天弘永定价值成长混合A(天弘成长)基金净值查询(420003)
今天最新净值
2.7440
-0.0065 -0.2400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.6558
0.0035 0.1319%
- 累计净值：3.0790
- 成立日期：2008-12-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：2.911亿份
- 最近份额：2.6387亿
- 最近资产：6.45亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：田俊维 刘国江 于洋
今年以来天弘永定价值成长混合A|天弘成长基金净值查询
今年以来,天弘永定价值成长混合A(420003)基金累计收益率1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7440 |
3.0790 |
2.7505 |
3.0855 |
-0.0065 |
-0.24% |
| 2025-01-22 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7309 |
3.0659 |
2.7519 |
3.0869 |
-0.0210 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7069 |
3.0419 |
2.6426 |
2.9776 |
0.0643 |
2.43% |
| 2025-01-13 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.6426 |
2.9776 |
2.6646 |
2.9996 |
-0.0220 |
-0.83% |
| 2025-01-10 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.6646 |
2.9996 |
2.6836 |
3.0186 |
-0.0190 |
-0.71% |
| 2025-01-09 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.6836 |
3.0186 |
2.6676 |
3.0026 |
0.0160 |
0.60% |
| 2025-01-08 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.6676 |
3.0026 |
2.6581 |
2.9931 |
0.0095 |
0.36% |
| 2025-01-07 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.6581 |
2.9931 |
2.6286 |
2.9636 |
0.0295 |
1.12% |
| 2025-01-06 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.6286 |
2.9636 |
2.6296 |
2.9646 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.6296 |
2.9646 |
2.6650 |
3.0000 |
-0.0354 |
-1.33% |
|
|
| 2025-01-02 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.6650 |
3.0000 |
2.7134 |
3.0484 |
-0.0484 |
-1.78% |
