天弘永定价值成长混合A(天弘成长)基金净值查询(420003)
今天最新净值
2.8443
0.0314 1.1200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.6558
0.0035 0.1319%
- 累计净值：3.1793
- 成立日期：2008-12-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：2.911亿份
- 最近份额：2.6387亿
- 最近资产：7.07亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：田俊维 刘国江 于洋
近一季天弘永定价值成长混合A|天弘成长基金净值查询
近一季,天弘永定价值成长混合A(420003)基金累计收益率3.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8443 |
3.1793 |
2.8129 |
3.1479 |
0.0314 |
1.12% |
| 2025-02-06 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.8129 |
3.1479 |
2.7518 |
3.0868 |
0.0611 |
2.22% |
| 2025-02-05 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7518 |
3.0868 |
2.7440 |
3.0790 |
0.0078 |
0.28% |
| 2025-01-27 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7440 |
3.0790 |
2.7505 |
3.0855 |
-0.0065 |
-0.24% |
| 2025-01-22 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7309 |
3.0659 |
2.7519 |
3.0869 |
-0.0210 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7069 |
3.0419 |
2.6426 |
2.9776 |
0.0643 |
2.43% |
| 2025-01-13 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.6426 |
2.9776 |
2.6646 |
2.9996 |
-0.0220 |
-0.83% |
| 2025-01-10 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.6646 |
2.9996 |
2.6836 |
3.0186 |
-0.0190 |
-0.71% |
| 2025-01-09 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.6836 |
3.0186 |
2.6676 |
3.0026 |
0.0160 |
0.60% |
| 2025-01-08 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.6676 |
3.0026 |
2.6581 |
2.9931 |
0.0095 |
0.36% |
|
|
| 2025-01-07 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.6581 |
2.9931 |
2.6286 |
2.9636 |
0.0295 |
1.12% |
| 2025-01-06 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.6286 |
2.9636 |
2.6296 |
2.9646 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.6296 |
2.9646 |
2.6650 |
3.0000 |
-0.0354 |
-1.33% |
| 2025-01-02 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.6650 |
3.0000 |
2.7134 |
3.0484 |
-0.0484 |
-1.78% |
| 2024-12-31 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7134 |
3.0484 |
2.7379 |
3.0729 |
-0.0245 |
-0.89% |
| 2024-12-26 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7395 |
3.0745 |
2.7267 |
3.0617 |
0.0128 |
0.47% |
| 2024-12-25 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7267 |
3.0617 |
2.7297 |
3.0647 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7297 |
3.0647 |
2.7037 |
3.0387 |
0.0260 |
0.96% |
| 2024-12-23 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7037 |
3.0387 |
2.7220 |
3.0570 |
-0.0183 |
-0.67% |
| 2024-12-20 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7220 |
3.0570 |
2.7273 |
3.0623 |
-0.0053 |
-0.19% |
| 2024-12-19 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7273 |
3.0623 |
2.7164 |
3.0514 |
0.0109 |
0.40% |
| 2024-12-18 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7164 |
3.0514 |
2.7111 |
3.0461 |
0.0053 |
0.20% |
| 2024-12-17 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7111 |
3.0461 |
2.7035 |
3.0385 |
0.0076 |
0.28% |
| 2024-12-16 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7035 |
3.0385 |
2.7339 |
3.0689 |
-0.0304 |
-1.11% |
| 2024-12-13 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7339 |
3.0689 |
2.7787 |
3.1137 |
-0.0448 |
-1.61% |
|
|
| 2024-12-12 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7787 |
3.1137 |
2.7599 |
3.0949 |
0.0188 |
0.68% |
| 2024-12-11 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7599 |
3.0949 |
2.7515 |
3.0865 |
0.0084 |
0.31% |
| 2024-12-10 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7515 |
3.0865 |
2.7315 |
3.0665 |
0.0200 |
0.73% |
| 2024-12-09 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7315 |
3.0665 |
2.7224 |
3.0574 |
0.0091 |
0.33% |
| 2024-12-06 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7224 |
3.0574 |
2.6913 |
3.0263 |
0.0311 |
1.16% |
| 2024-12-05 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.6913 |
3.0263 |
2.6920 |
3.0270 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.6920 |
3.0270 |
2.7005 |
3.0355 |
-0.0085 |
-0.31% |
| 2024-12-03 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7005 |
3.0355 |
2.7043 |
3.0393 |
-0.0038 |
-0.14% |
| 2024-12-02 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7043 |
3.0393 |
2.6833 |
3.0183 |
0.0210 |
0.78% |
| 2024-11-29 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.6833 |
3.0183 |
2.6533 |
2.9883 |
0.0300 |
1.13% |
| 2024-11-28 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.6533 |
2.9883 |
2.6829 |
3.0179 |
-0.0296 |
-1.10% |
| 2024-11-27 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.6829 |
3.0179 |
2.6429 |
2.9779 |
0.0400 |
1.51% |
| 2024-11-26 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.6429 |
2.9779 |
2.6523 |
2.9873 |
-0.0094 |
-0.35% |
| 2024-11-25 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.6523 |
2.9873 |
2.6602 |
2.9952 |
-0.0079 |
-0.30% |
| 2024-11-22 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.6602 |
2.9952 |
2.7110 |
3.0460 |
-0.0508 |
-1.87% |
| 2024-11-21 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7110 |
3.0460 |
2.7116 |
3.0466 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2024-11-20 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7116 |
3.0466 |
2.7048 |
3.0398 |
0.0068 |
0.25% |
| 2024-11-19 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7048 |
3.0398 |
2.6741 |
3.0091 |
0.0307 |
1.15% |
| 2024-11-18 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.6741 |
3.0091 |
2.7001 |
3.0351 |
-0.0260 |
-0.96% |
| 2024-11-15 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7001 |
3.0351 |
2.7314 |
3.0664 |
-0.0313 |
-1.15% |
| 2024-11-14 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7314 |
3.0664 |
2.7551 |
3.0901 |
-0.0237 |
-0.86% |
| 2024-11-13 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7551 |
3.0901 |
2.7498 |
3.0848 |
0.0053 |
0.19% |
| 2024-11-12 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7498 |
3.0848 |
2.7620 |
3.0970 |
-0.0122 |
-0.44% |
| 2024-11-11 |
420003 |
天弘永定价值成长混合A |
2.7620 |
3.0970 |
2.7355 |
3.0705 |
0.0265 |
0.97% |
