华富收益增强债券B(华富增强债券B)基金净值查询(410005)
今天最新净值
1.4863
-0.0017 -0.1100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4472
0.0000 -0.0028%
- 累计净值：2.4243
- 成立日期：2008-05-28
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：7.571亿份
- 最近份额：9.2128亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：尹培俊
近一月华富收益增强债券B|华富增强债券B基金净值查询
近一月,华富收益增强债券B(410005)基金累计收益率0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
410005 |
华富收益增强债券B |
1.4863 |
2.4243 |
1.4880 |
2.4260 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-01-22 |
410005 |
华富收益增强债券B |
1.4838 |
2.4218 |
1.4851 |
2.4231 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
410005 |
华富收益增强债券B |
1.4771 |
2.4151 |
1.4696 |
2.4076 |
0.0075 |
0.51% |
| 2025-01-13 |
410005 |
华富收益增强债券B |
1.4696 |
2.4076 |
1.4715 |
2.4095 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
410005 |
华富收益增强债券B |
1.4715 |
2.4095 |
1.4735 |
2.4115 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
410005 |
华富收益增强债券B |
1.4735 |
2.4115 |
1.4727 |
2.4107 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
410005 |
华富收益增强债券B |
1.4727 |
2.4107 |
1.4728 |
2.4108 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
410005 |
华富收益增强债券B |
1.4728 |
2.4108 |
1.4687 |
2.4067 |
0.0041 |
0.28% |
| 2025-01-06 |
410005 |
华富收益增强债券B |
1.4687 |
2.4067 |
1.4700 |
2.4080 |
-0.0013 |
-0.09% |
