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中海优质成长混合(中海成长)基金净值查询(398001)

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今天最新净值 0.2893 -0.0067 -2.2600% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.3102 -0.0009 -0.2831%

累计净值：4.0868
成立日期：2004-09-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.176亿份
最近份额：36.8758亿
最近资产：10.48亿元
基金公司：中海基金
基金经理：许定晴

今年以来中海优质成长混合|中海成长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中海优质成长混合(398001)基金累计收益率-2.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	398001	中海优质成长混合	0.2893	4.0868	0.2960	4.1035	-0.0067	-2.26%
2025-01-22	398001	中海优质成长混合	0.2969	4.1057	0.2984	4.1094	-0.0015	-0.50%
2025-01-14	398001	中海优质成长混合	0.2921	4.0938	0.2815	4.0674	0.0106	3.77%
2025-01-13	398001	中海优质成长混合	0.2815	4.0674	0.2817	4.0679	-0.0002	-0.07%
2025-01-10	398001	中海优质成长混合	0.2817	4.0679	0.2860	4.0786	-0.0043	-1.50%
2025-01-09	398001	中海优质成长混合	0.2860	4.0786	0.2836	4.0726	0.0024	0.85%
2025-01-08	398001	中海优质成长混合	0.2836	4.0726	0.2839	4.0734	-0.0003	-0.11%
2025-01-07	398001	中海优质成长混合	0.2839	4.0734	0.2771	4.0564	0.0068	2.45%
2025-01-06	398001	中海优质成长混合	0.2771	4.0564	0.2791	4.0614	-0.0020	-0.72%
2025-01-03	398001	中海优质成长混合	0.2791	4.0614	0.2882	4.0841	-0.0091	-3.16%

2025-01-02	398001	中海优质成长混合	0.2882	4.0841	0.2969	4.1057	-0.0087	-2.93%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海环保	1.6580	1.16%
中海能源	0.5968	0.64%
中海沪港深价值优选混合A	0.7940	0.51%
中海可转债A	0.7860	0.38%
中海可转债C	0.7700	0.26%
中海进取	1.2250	0.16%
中海中短债债券A	0.9344	0.03%
中海丰泽利率债A	1.0004	0.01%
中海丰泽利率债C	1.0004	0.01%
中海纯债A	1.1580	0.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%