中海优质成长混合(中海成长)基金净值查询(398001)

今天最新净值 0.2893 -0.0067 -2.2600% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.3102 -0.0009 -0.2831%

累计净值：4.0868
成立日期：2004-09-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：10.176亿份
最近份额：36.8758亿
最近资产：10.48亿元
基金公司：中海基金
基金经理：许定晴

近一季中海优质成长混合|中海成长基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中海优质成长混合(398001)基金累计收益率-5.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	398001	中海优质成长混合	0.2893	4.0868	0.2960	4.1035	-0.0067	-2.26%
2025-01-22	398001	中海优质成长混合	0.2969	4.1057	0.2984	4.1094	-0.0015	-0.50%
2025-01-14	398001	中海优质成长混合	0.2921	4.0938	0.2815	4.0674	0.0106	3.77%
2025-01-13	398001	中海优质成长混合	0.2815	4.0674	0.2817	4.0679	-0.0002	-0.07%
2025-01-10	398001	中海优质成长混合	0.2817	4.0679	0.2860	4.0786	-0.0043	-1.50%
2025-01-09	398001	中海优质成长混合	0.2860	4.0786	0.2836	4.0726	0.0024	0.85%
2025-01-08	398001	中海优质成长混合	0.2836	4.0726	0.2839	4.0734	-0.0003	-0.11%
2025-01-07	398001	中海优质成长混合	0.2839	4.0734	0.2771	4.0564	0.0068	2.45%
2025-01-06	398001	中海优质成长混合	0.2771	4.0564	0.2791	4.0614	-0.0020	-0.72%
2025-01-03	398001	中海优质成长混合	0.2791	4.0614	0.2882	4.0841	-0.0091	-3.16%

2025-01-02	398001	中海优质成长混合	0.2882	4.0841	0.2969	4.1057	-0.0087	-2.93%
2024-12-31	398001	中海优质成长混合	0.2969	4.1057	0.3069	4.1306	-0.0100	-3.26%
2024-12-26	398001	中海优质成长混合	0.3092	4.1363	0.3048	4.1254	0.0044	1.44%
2024-12-25	398001	中海优质成长混合	0.3048	4.1254	0.3065	4.1296	-0.0017	-0.55%
2024-12-24	398001	中海优质成长混合	0.3065	4.1296	0.3045	4.1246	0.0020	0.66%
2024-12-23	398001	中海优质成长混合	0.3045	4.1246	0.3132	4.1463	-0.0087	-2.78%
2024-12-20	398001	中海优质成长混合	0.3132	4.1463	0.3104	4.1393	0.0028	0.90%
2024-12-19	398001	中海优质成长混合	0.3104	4.1393	0.3080	4.1333	0.0024	0.78%
2024-12-18	398001	中海优质成长混合	0.3080	4.1333	0.3060	4.1284	0.0020	0.65%
2024-12-17	398001	中海优质成长混合	0.3060	4.1284	0.3159	4.1530	-0.0099	-3.13%
2024-12-16	398001	中海优质成长混合	0.3159	4.1530	0.3188	4.1602	-0.0029	-0.91%
2024-12-13	398001	中海优质成长混合	0.3188	4.1602	0.3264	4.1791	-0.0076	-2.33%
2024-12-12	398001	中海优质成长混合	0.3264	4.1791	0.3239	4.1729	0.0025	0.77%
2024-12-11	398001	中海优质成长混合	0.3239	4.1729	0.3220	4.1682	0.0019	0.59%
2024-12-10	398001	中海优质成长混合	0.3220	4.1682	0.3215	4.1669	0.0005	0.16%

2024-12-09	398001	中海优质成长混合	0.3215	4.1669	0.3251	4.1759	-0.0036	-1.11%
2024-12-06	398001	中海优质成长混合	0.3251	4.1759	0.3208	4.1652	0.0043	1.34%
2024-12-05	398001	中海优质成长混合	0.3208	4.1652	0.3186	4.1597	0.0022	0.69%
2024-12-04	398001	中海优质成长混合	0.3186	4.1597	0.3216	4.1672	-0.0030	-0.93%
2024-12-03	398001	中海优质成长混合	0.3216	4.1672	0.3241	4.1734	-0.0025	-0.77%
2024-12-02	398001	中海优质成长混合	0.3241	4.1734	0.3203	4.1640	0.0038	1.19%
2024-11-29	398001	中海优质成长混合	0.3203	4.1640	0.3135	4.1470	0.0068	2.17%
2024-11-28	398001	中海优质成长混合	0.3135	4.1470	0.3154	4.1518	-0.0019	-0.60%
2024-11-27	398001	中海优质成长混合	0.3154	4.1518	0.3081	4.1336	0.0073	2.37%
2024-11-26	398001	中海优质成长混合	0.3081	4.1336	0.3111	4.1411	-0.0030	-0.96%
2024-11-25	398001	中海优质成长混合	0.3111	4.1411	0.3127	4.1450	-0.0016	-0.51%
2024-11-22	398001	中海优质成长混合	0.3127	4.1450	0.3233	4.1714	-0.0106	-3.28%
2024-11-21	398001	中海优质成长混合	0.3233	4.1714	0.3220	4.1682	0.0013	0.40%
2024-11-20	398001	中海优质成长混合	0.3220	4.1682	0.3145	4.1495	0.0075	2.38%
2024-11-19	398001	中海优质成长混合	0.3145	4.1495	0.3078	4.1328	0.0067	2.18%
2024-11-18	398001	中海优质成长混合	0.3078	4.1328	0.3151	4.1510	-0.0073	-2.32%
2024-11-15	398001	中海优质成长混合	0.3151	4.1510	0.3232	4.1712	-0.0081	-2.51%
2024-11-14	398001	中海优质成长混合	0.3232	4.1712	0.3338	4.1976	-0.0106	-3.18%
2024-11-13	398001	中海优质成长混合	0.3338	4.1976	0.3350	4.2005	-0.0012	-0.36%
2024-11-12	398001	中海优质成长混合	0.3350	4.2005	0.3399	4.2127	-0.0049	-1.44%
2024-11-11	398001	中海优质成长混合	0.3399	4.2127	0.3297	4.1874	0.0102	3.09%
2024-11-08	398001	中海优质成长混合	0.3297	4.1874	0.3289	4.1854	0.0008	0.24%
2024-11-07	398001	中海优质成长混合	0.3289	4.1854	0.3195	4.1620	0.0094	2.94%
2024-11-06	398001	中海优质成长混合	0.3195	4.1620	0.3175	4.1570	0.0020	0.63%
2024-11-05	398001	中海优质成长混合	0.3175	4.1570	0.3051	4.1261	0.0124	4.06%

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基金名称	单位净值	日增长率
中海环保	1.6580	1.16%
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中海进取	1.2250	0.16%
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基金名称	单位净值	日增长率
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