中海优势精选灵活配置混合(中海保本)基金净值查询(393001)
今天最新净值
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2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3234
0.0004 0.0271%
- 累计净值：1.7270
- 成立日期：2012-06-20
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：4.745亿份
- 最近份额：1.5260亿
- 最近资产：2.06亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：彭海平 章俊 梅寓寒
近半年中海优势精选灵活配置混合|中海保本基金净值查询
近半年,中海优势精选灵活配置混合(393001)基金累计收益率6.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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1.7270 |
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| 2025-01-22 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2025-01-14 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2025-01-13 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2025-01-10 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2025-01-09 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2025-01-08 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2025-01-07 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2025-01-03 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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|
|
| 2025-01-02 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2024-12-31 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2024-12-26 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2024-12-25 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2024-12-24 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2024-12-23 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2024-12-20 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2024-12-19 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2024-12-18 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2024-12-17 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2024-12-16 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2024-12-13 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2024-12-12 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2024-12-11 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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|
|
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393001 |
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393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2024-12-02 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2024-11-29 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3490 |
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0.0070 |
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| 2024-11-28 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3420 |
1.7180 |
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| 2024-11-27 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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| 2024-11-26 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3290 |
1.7050 |
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| 2024-11-25 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3230 |
1.6990 |
1.3310 |
1.7070 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2024-11-22 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3310 |
1.7070 |
1.3670 |
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| 2024-11-21 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3670 |
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| 2024-11-20 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3640 |
1.7400 |
1.3640 |
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0.00% |
| 2024-11-19 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3640 |
1.7400 |
1.3680 |
1.7440 |
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-0.29% |
| 2024-11-18 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3680 |
1.7440 |
1.3550 |
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| 2024-11-15 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3550 |
1.7310 |
1.3700 |
1.7460 |
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-1.09% |
| 2024-11-14 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3700 |
1.7460 |
1.3840 |
1.7600 |
-0.0140 |
-1.01% |
| 2024-11-13 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3840 |
1.7600 |
1.3810 |
1.7570 |
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0.22% |
| 2024-11-12 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3810 |
1.7570 |
1.4030 |
1.7790 |
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-1.57% |
| 2024-11-11 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4030 |
1.7790 |
1.4210 |
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-1.27% |
| 2024-11-08 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4210 |
1.7970 |
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-1.59% |
| 2024-11-07 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4440 |
1.8200 |
1.4110 |
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| 2024-11-06 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4110 |
1.7870 |
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| 2024-11-05 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4140 |
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| 2024-11-04 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3910 |
1.7670 |
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| 2024-11-01 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
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1.3670 |
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| 2024-10-31 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3670 |
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1.3690 |
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-0.15% |
| 2024-10-30 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3690 |
1.7450 |
1.3770 |
1.7530 |
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-0.58% |
| 2024-10-29 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3770 |
1.7530 |
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-0.65% |
| 2024-10-28 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3860 |
1.7620 |
1.3850 |
1.7610 |
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0.07% |
| 2024-10-25 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3850 |
1.7610 |
1.3910 |
1.7670 |
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-0.43% |
| 2024-10-24 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3910 |
1.7670 |
1.4100 |
1.7860 |
-0.0190 |
-1.35% |
| 2024-10-23 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4100 |
1.7860 |
1.4010 |
1.7770 |
0.0090 |
0.64% |
| 2024-10-22 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4010 |
1.7770 |
1.3980 |
1.7740 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-10-21 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3980 |
1.7740 |
1.3850 |
1.7610 |
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0.94% |
| 2024-10-18 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3850 |
1.7610 |
1.3660 |
1.7420 |
0.0190 |
1.39% |
| 2024-10-17 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3660 |
1.7420 |
1.3970 |
1.7730 |
-0.0310 |
-2.22% |
| 2024-10-16 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3970 |
1.7730 |
1.3730 |
1.7490 |
0.0240 |
1.75% |
| 2024-10-15 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3730 |
1.7490 |
1.3970 |
1.7730 |
-0.0240 |
-1.72% |
| 2024-10-14 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3970 |
1.7730 |
1.3620 |
1.7380 |
0.0350 |
2.57% |
| 2024-10-11 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3620 |
1.7380 |
1.3740 |
1.7500 |
-0.0120 |
-0.87% |
| 2024-10-10 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3740 |
1.7500 |
1.3420 |
1.7180 |
0.0320 |
2.38% |
| 2024-10-09 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3420 |
1.7180 |
1.4470 |
1.8230 |
-0.1050 |
-7.26% |
| 2024-10-08 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4470 |
1.8230 |
1.4220 |
1.7980 |
0.0250 |
1.76% |
| 2024-09-30 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.4220 |
1.7980 |
1.3430 |
1.7190 |
0.0790 |
5.88% |
| 2024-09-27 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3430 |
1.7190 |
1.3210 |
1.6970 |
0.0220 |
1.67% |
| 2024-09-26 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3210 |
1.6970 |
1.3270 |
1.6530 |
0.0440 |
3.32% |
| 2024-09-25 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3270 |
1.6530 |
1.3120 |
1.6380 |
0.0150 |
1.14% |
| 2024-09-24 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3120 |
1.6380 |
1.2820 |
1.6080 |
0.0300 |
2.34% |
| 2024-09-23 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2820 |
1.6080 |
1.2710 |
1.5970 |
0.0110 |
0.87% |
| 2024-09-20 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2710 |
1.5970 |
1.2650 |
1.5910 |
0.0060 |
0.47% |
| 2024-09-19 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2650 |
1.5910 |
1.2520 |
1.5780 |
0.0130 |
1.04% |
| 2024-09-18 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2520 |
1.5780 |
1.2380 |
1.5640 |
0.0140 |
1.13% |
| 2024-09-13 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2380 |
1.5640 |
1.2320 |
1.5580 |
0.0060 |
0.49% |
| 2024-09-12 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2320 |
1.5580 |
1.2320 |
1.5580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2320 |
1.5580 |
1.2410 |
1.5670 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2024-09-10 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2410 |
1.5670 |
1.2420 |
1.5680 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-09-09 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2420 |
1.5680 |
1.2570 |
1.5830 |
-0.0150 |
-1.19% |
| 2024-09-06 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2570 |
1.5830 |
1.2570 |
1.5830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2570 |
1.5830 |
1.2520 |
1.5780 |
0.0050 |
0.40% |
| 2024-09-04 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2520 |
1.5780 |
1.2670 |
1.5930 |
-0.0150 |
-1.18% |
| 2024-09-03 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2670 |
1.5930 |
1.2740 |
1.6000 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2024-09-02 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2740 |
1.6000 |
1.2860 |
1.6120 |
-0.0120 |
-0.93% |
| 2024-08-30 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2860 |
1.6120 |
1.2830 |
1.6090 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-08-29 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2830 |
1.6090 |
1.3040 |
1.6300 |
-0.0210 |
-1.61% |
| 2024-08-28 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3040 |
1.6300 |
1.3170 |
1.6430 |
-0.0130 |
-0.99% |
| 2024-08-27 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3170 |
1.6430 |
1.3260 |
1.6520 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2024-08-26 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3260 |
1.6520 |
1.3240 |
1.6500 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-08-23 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3240 |
1.6500 |
1.3220 |
1.6480 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-08-22 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3220 |
1.6480 |
1.3160 |
1.6420 |
0.0060 |
0.46% |
| 2024-08-21 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3160 |
1.6420 |
1.3240 |
1.6500 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2024-08-20 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3240 |
1.6500 |
1.3340 |
1.6600 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2024-08-19 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3340 |
1.6600 |
1.3150 |
1.6410 |
0.0190 |
1.44% |
| 2024-08-16 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3150 |
1.6410 |
1.3110 |
1.6370 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-08-15 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3110 |
1.6370 |
1.3000 |
1.6260 |
0.0110 |
0.85% |
| 2024-08-14 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3000 |
1.6260 |
1.3020 |
1.6280 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-08-13 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3020 |
1.6280 |
1.2950 |
1.6210 |
0.0070 |
0.54% |
| 2024-08-12 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2950 |
1.6210 |
1.3000 |
1.6260 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2024-08-09 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3000 |
1.6260 |
1.2960 |
1.6220 |
0.0040 |
0.31% |
| 2024-08-08 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.2960 |
1.6220 |
1.3020 |
1.6280 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2024-08-07 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3020 |
1.6280 |
1.3030 |
1.6290 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-08-06 |
393001 |
中海优势精选灵活配置混合 |
1.3030 |
1.6290 |
1.3140 |
1.6400 |
-0.0110 |
-0.84% |
