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中银聚享债券A基金净值查询(380010)

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今天最新净值 1.0557 0.0019 0.1800% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1278
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.3817亿
最近资产：22.16亿
基金公司：
基金经理：王妍田原索丽娜刘筱筠

今年以来中银聚享债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中银聚享债券A(380010)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	380010	中银聚享债券A	1.0557	1.1278	1.0538	1.1259	0.0019	0.18%
2025-01-22	380010	中银聚享债券A	1.0544	1.1265	1.0548	1.1269	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	380010	中银聚享债券A	1.0553	1.1274	1.0538	1.1259	0.0015	0.14%
2025-01-13	380010	中银聚享债券A	1.0538	1.1259	1.0552	1.1273	-0.0014	-0.13%
2025-01-10	380010	中银聚享债券A	1.0552	1.1273	1.0548	1.1269	0.0004	0.04%
2025-01-09	380010	中银聚享债券A	1.0548	1.1269	1.0564	1.1285	-0.0016	-0.15%
2025-01-08	380010	中银聚享债券A	1.0564	1.1285	1.0565	1.1286	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	380010	中银聚享债券A	1.0565	1.1286	1.0582	1.1303	-0.0017	-0.16%
2025-01-06	380010	中银聚享债券A	1.0582	1.1303	1.0583	1.1304	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	380010	中银聚享债券A	1.0583	1.1304	1.0568	1.1289	0.0015	0.14%

2025-01-02	380010	中银聚享债券A	1.0568	1.1289	1.0553	1.1274	0.0015	0.14%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%