摩根行业轮动混合A(上投行业)基金净值查询(377530)
今天最新净值
2.0813
0.0061 0.2900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.0361
-0.0045 -0.2198%
- 累计净值：2.4363
- 成立日期：2010-01-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：36.174亿份
- 最近份额：2.1162亿
- 最近资产：3.70亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：孙芳 陈思郁 梁鹏
近一月,摩根行业轮动混合A(377530)基金累计收益率-0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.0813 |
2.4363 |
2.0752 |
2.4302 |
0.0061 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.0651 |
2.4201 |
2.0837 |
2.4387 |
-0.0186 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.0441 |
2.3991 |
1.9893 |
2.3443 |
0.0548 |
2.75% |
| 2025-01-13 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
1.9893 |
2.3443 |
1.9992 |
2.3542 |
-0.0099 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
1.9992 |
2.3542 |
2.0264 |
2.3814 |
-0.0272 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.0264 |
2.3814 |
2.0270 |
2.3820 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.0270 |
2.3820 |
2.0457 |
2.4007 |
-0.0187 |
-0.91% |
| 2025-01-07 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.0457 |
2.4007 |
2.0301 |
2.3851 |
0.0156 |
0.77% |
| 2025-01-06 |
377530 |
摩根行业轮动混合A |
2.0301 |
2.3851 |
2.0199 |
2.3749 |
0.0102 |
0.50% |
