天治稳健双盈债券(天治双盈)基金净值查询(350006)
今天最新净值
1.1160
-0.0032 -0.2900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1038
0.0006 0.0509%
- 累计净值：2.1416
- 成立日期：2008-11-05
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：7.876亿份
- 最近份额：0.8653亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：天治基金
- 基金经理：许家涵 王洋
今年以来,天治稳健双盈债券(350006)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.1160 |
2.1416 |
1.1192 |
2.1448 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-01-22 |
350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.1162 |
2.1418 |
1.1182 |
2.1438 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.1159 |
2.1415 |
1.1156 |
2.1412 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.1156 |
2.1412 |
1.1159 |
2.1415 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.1159 |
2.1415 |
1.1159 |
2.1415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.1159 |
2.1415 |
1.1166 |
2.1422 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-08 |
350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.1166 |
2.1422 |
1.1170 |
2.1426 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.1170 |
2.1426 |
1.1174 |
2.1430 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.1174 |
2.1430 |
1.1175 |
2.1431 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.1175 |
2.1431 |
1.1171 |
2.1427 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-01-02 |
350006 |
天治稳健双盈债券 |
1.1171 |
2.1427 |
1.1162 |
2.1418 |
0.0009 |
0.08% |
