兴全有机增长混合(兴全有机增长)基金净值查询(340008)
今天最新净值
2.4890
0.0231 0.9400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.5585
-0.0074 -0.2880%
- 累计净值：3.3090
- 成立日期：2009-03-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：19.803亿份
- 最近份额：5.3301亿
- 最近资产：12.92亿元
- 基金公司：兴业全球基金
- 基金经理：季侃乐 乔迁 钱鑫
近一月,兴全有机增长混合(340008)基金累计收益率1.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.4856 |
3.3056 |
2.4890 |
3.3090 |
-0.0034 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.4890 |
3.3090 |
2.4659 |
3.2859 |
0.0231 |
0.94% |
| 2025-02-06 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.4659 |
3.2859 |
2.4545 |
3.2745 |
0.0114 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.4545 |
3.2745 |
2.4753 |
3.2953 |
-0.0208 |
-0.84% |
| 2025-01-27 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.4753 |
3.2953 |
2.4777 |
3.2977 |
-0.0024 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.4623 |
3.2823 |
2.4860 |
3.3060 |
-0.0237 |
-0.95% |
| 2025-01-14 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.4561 |
3.2761 |
2.4216 |
3.2416 |
0.0345 |
1.42% |
| 2025-01-13 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.4216 |
3.2416 |
2.4438 |
3.2638 |
-0.0222 |
-0.91% |
