兴全有机增长混合(兴全有机增长)基金净值查询(340008)
今天最新净值
2.4890
0.0231 0.9400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.5585
-0.0074 -0.2880%
- 累计净值：3.3090
- 成立日期：2009-03-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：19.803亿份
- 最近份额：5.3301亿
- 最近资产：12.92亿元
- 基金公司：兴业全球基金
- 基金经理：季侃乐 乔迁 钱鑫
近一季,兴全有机增长混合(340008)基金累计收益率-9.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.4856 |
3.3056 |
2.4890 |
3.3090 |
-0.0034 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.4890 |
3.3090 |
2.4659 |
3.2859 |
0.0231 |
0.94% |
| 2025-02-06 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.4659 |
3.2859 |
2.4545 |
3.2745 |
0.0114 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.4545 |
3.2745 |
2.4753 |
3.2953 |
-0.0208 |
-0.84% |
| 2025-01-27 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.4753 |
3.2953 |
2.4777 |
3.2977 |
-0.0024 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.4623 |
3.2823 |
2.4860 |
3.3060 |
-0.0237 |
-0.95% |
| 2025-01-14 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.4561 |
3.2761 |
2.4216 |
3.2416 |
0.0345 |
1.42% |
| 2025-01-13 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.4216 |
3.2416 |
2.4438 |
3.2638 |
-0.0222 |
-0.91% |
| 2025-01-10 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.4438 |
3.2638 |
2.4623 |
3.2823 |
-0.0185 |
-0.75% |
| 2025-01-09 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.4623 |
3.2823 |
2.4698 |
3.2898 |
-0.0075 |
-0.30% |
|
|
| 2025-01-08 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.4698 |
3.2898 |
2.4632 |
3.2832 |
0.0066 |
0.27% |
| 2025-01-07 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.4632 |
3.2832 |
2.4322 |
3.2522 |
0.0310 |
1.27% |
| 2025-01-06 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.4322 |
3.2522 |
2.4439 |
3.2639 |
-0.0117 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.4439 |
3.2639 |
2.4787 |
3.2987 |
-0.0348 |
-1.40% |
| 2025-01-02 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.4787 |
3.2987 |
2.5454 |
3.3654 |
-0.0667 |
-2.62% |
| 2024-12-31 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.5454 |
3.3654 |
2.5940 |
3.4140 |
-0.0486 |
-1.87% |
| 2024-12-26 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.5562 |
3.3762 |
2.5553 |
3.3753 |
0.0009 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.5553 |
3.3753 |
2.5519 |
3.3719 |
0.0034 |
0.13% |
| 2024-12-24 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.5519 |
3.3719 |
2.5347 |
3.3547 |
0.0172 |
0.68% |
| 2024-12-23 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.5347 |
3.3547 |
2.5550 |
3.3750 |
-0.0203 |
-0.79% |
| 2024-12-20 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.5550 |
3.3750 |
2.5493 |
3.3693 |
0.0057 |
0.22% |
| 2024-12-19 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.5493 |
3.3693 |
2.5435 |
3.3635 |
0.0058 |
0.23% |
| 2024-12-18 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.5435 |
3.3635 |
2.5213 |
3.3413 |
0.0222 |
0.88% |
| 2024-12-17 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.5213 |
3.3413 |
2.5453 |
3.3653 |
-0.0240 |
-0.94% |
| 2024-12-16 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.5453 |
3.3653 |
2.5606 |
3.3806 |
-0.0153 |
-0.60% |
|
|
| 2024-12-13 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.5606 |
3.3806 |
2.5889 |
3.4089 |
-0.0283 |
-1.09% |
| 2024-12-12 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.5889 |
3.4089 |
2.5849 |
3.4049 |
0.0040 |
0.15% |
| 2024-12-11 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.5849 |
3.4049 |
2.5909 |
3.4109 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2024-12-10 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.5909 |
3.4109 |
2.5765 |
3.3965 |
0.0144 |
0.56% |
| 2024-12-09 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.5765 |
3.3965 |
2.5911 |
3.4111 |
-0.0146 |
-0.56% |
| 2024-12-06 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.5911 |
3.4111 |
2.5765 |
3.3965 |
0.0146 |
0.57% |
| 2024-12-05 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.5765 |
3.3965 |
2.5380 |
3.3580 |
0.0385 |
1.52% |
| 2024-12-04 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.5380 |
3.3580 |
2.5918 |
3.4118 |
-0.0538 |
-2.08% |
| 2024-12-03 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.5918 |
3.4118 |
2.6117 |
3.4317 |
-0.0199 |
-0.76% |
| 2024-12-02 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.6117 |
3.4317 |
2.5978 |
3.4178 |
0.0139 |
0.54% |
| 2024-11-29 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.5978 |
3.4178 |
2.5653 |
3.3853 |
0.0325 |
1.27% |
| 2024-11-28 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.5653 |
3.3853 |
2.5832 |
3.4032 |
-0.0179 |
-0.69% |
| 2024-11-27 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.5832 |
3.4032 |
2.5265 |
3.3465 |
0.0567 |
2.24% |
| 2024-11-26 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.5265 |
3.3465 |
2.5659 |
3.3859 |
-0.0394 |
-1.54% |
| 2024-11-25 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.5659 |
3.3859 |
2.5505 |
3.3705 |
0.0154 |
0.60% |
| 2024-11-22 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.5505 |
3.3705 |
2.6106 |
3.4306 |
-0.0601 |
-2.30% |
| 2024-11-21 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.6106 |
3.4306 |
2.5956 |
3.4156 |
0.0150 |
0.58% |
| 2024-11-20 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.5956 |
3.4156 |
2.5758 |
3.3958 |
0.0198 |
0.77% |
| 2024-11-19 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.5758 |
3.3958 |
2.5310 |
3.3510 |
0.0448 |
1.77% |
| 2024-11-18 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.5310 |
3.3510 |
2.5715 |
3.3915 |
-0.0405 |
-1.57% |
| 2024-11-15 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.5715 |
3.3915 |
2.6610 |
3.4810 |
-0.0895 |
-3.36% |
| 2024-11-14 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.6610 |
3.4810 |
2.7407 |
3.5607 |
-0.0797 |
-2.91% |
| 2024-11-13 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.7407 |
3.5607 |
2.7585 |
3.5785 |
-0.0178 |
-0.65% |
| 2024-11-12 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.7585 |
3.5785 |
2.8121 |
3.6321 |
-0.0536 |
-1.91% |
| 2024-11-11 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.8121 |
3.6321 |
2.7591 |
3.5791 |
0.0530 |
1.92% |
