诺安主题精选混合(诺安主题)基金净值查询(320012)
今天最新净值
2.2580
-0.0050 -0.2200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.2700
0.0070 0.3113%
- 累计净值：2.3580
- 成立日期：2010-09-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：33.093亿份
- 最近份额：0.8888亿
- 最近资产：1.72亿元
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：罗春蕾
今年以来,诺安主题精选混合(320012)基金累计收益率-0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
320012 |
诺安主题精选混合 |
2.2580 |
2.3580 |
2.2630 |
2.3630 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2025-01-22 |
320012 |
诺安主题精选混合 |
2.2690 |
2.3690 |
2.2870 |
2.3870 |
-0.0180 |
-0.79% |
| 2025-01-14 |
320012 |
诺安主题精选混合 |
2.2600 |
2.3600 |
2.1980 |
2.2980 |
0.0620 |
2.82% |
| 2025-01-13 |
320012 |
诺安主题精选混合 |
2.1980 |
2.2980 |
2.1970 |
2.2970 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
320012 |
诺安主题精选混合 |
2.1970 |
2.2970 |
2.2130 |
2.3130 |
-0.0160 |
-0.72% |
| 2025-01-09 |
320012 |
诺安主题精选混合 |
2.2130 |
2.3130 |
2.2270 |
2.3270 |
-0.0140 |
-0.63% |
| 2025-01-08 |
320012 |
诺安主题精选混合 |
2.2270 |
2.3270 |
2.2180 |
2.3180 |
0.0090 |
0.41% |
| 2025-01-07 |
320012 |
诺安主题精选混合 |
2.2180 |
2.3180 |
2.2190 |
2.3190 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
320012 |
诺安主题精选混合 |
2.2190 |
2.3190 |
2.2200 |
2.3200 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
320012 |
诺安主题精选混合 |
2.2200 |
2.3200 |
2.2430 |
2.3430 |
-0.0230 |
-1.03% |
|
|
| 2025-01-02 |
320012 |
诺安主题精选混合 |
2.2430 |
2.3430 |
2.2790 |
2.3790 |
-0.0360 |
-1.58% |
