申万菱信沪深300指数增强A(申万沪深300增强)基金净值查询(310318)
今天最新净值
2.8137
-0.0083 -0.2900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.7848
0.0000 0.0000%
- 累计净值：3.6062
- 成立日期：2004-11-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：6.905亿份
- 最近份额：3.0770亿
- 最近资产：6.81亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：刘敦
今年以来申万菱信沪深300指数增强A|申万沪深300增强基金净值查询
今年以来,申万菱信沪深300指数增强A(310318)基金累计收益率-2.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
310318 |
申万菱信沪深300指数增强A |
2.8137 |
3.6062 |
2.8220 |
3.6145 |
-0.0083 |
-0.29% |
| 2025-01-22 |
310318 |
申万菱信沪深300指数增强A |
2.7923 |
3.5848 |
2.8109 |
3.6034 |
-0.0186 |
-0.66% |
| 2025-01-14 |
310318 |
申万菱信沪深300指数增强A |
2.7993 |
3.5918 |
2.7411 |
3.5336 |
0.0582 |
2.12% |
| 2025-01-13 |
310318 |
申万菱信沪深300指数增强A |
2.7411 |
3.5336 |
2.7586 |
3.5511 |
-0.0175 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
310318 |
申万菱信沪深300指数增强A |
2.7586 |
3.5511 |
2.7908 |
3.5833 |
-0.0322 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
310318 |
申万菱信沪深300指数增强A |
2.7908 |
3.5833 |
2.8034 |
3.5959 |
-0.0126 |
-0.45% |
| 2025-01-08 |
310318 |
申万菱信沪深300指数增强A |
2.8034 |
3.5959 |
2.7928 |
3.5853 |
0.0106 |
0.38% |
| 2025-01-07 |
310318 |
申万菱信沪深300指数增强A |
2.7928 |
3.5853 |
2.7767 |
3.5692 |
0.0161 |
0.58% |
| 2025-01-06 |
310318 |
申万菱信沪深300指数增强A |
2.7767 |
3.5692 |
2.7777 |
3.5702 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
310318 |
申万菱信沪深300指数增强A |
2.7777 |
3.5702 |
2.8039 |
3.5964 |
-0.0262 |
-0.93% |
|
|
| 2025-01-02 |
310318 |
申万菱信沪深300指数增强A |
2.8039 |
3.5964 |
2.8785 |
3.6710 |
-0.0746 |
-2.59% |
