申万菱信沪深300指数增强A(申万沪深300增强)基金净值查询(310318)
今天最新净值
2.8350
0.0337 1.2000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.7848
0.0000 0.0000%
- 累计净值：3.6275
- 成立日期：2004-11-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：6.905亿份
- 最近份额：3.0770亿
- 最近资产：9.20亿
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：刘敦
近一月申万菱信沪深300指数增强A|申万沪深300增强基金净值查询
近一月,申万菱信沪深300指数增强A(310318)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
310318 |
申万菱信沪深300指数增强A |
2.8350 |
3.6275 |
2.8013 |
3.5938 |
0.0337 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
310318 |
申万菱信沪深300指数增强A |
2.8013 |
3.5938 |
2.7787 |
3.5712 |
0.0226 |
0.81% |
| 2025-02-05 |
310318 |
申万菱信沪深300指数增强A |
2.7787 |
3.5712 |
2.8137 |
3.6062 |
-0.0350 |
-1.24% |
| 2025-01-27 |
310318 |
申万菱信沪深300指数增强A |
2.8137 |
3.6062 |
2.8220 |
3.6145 |
-0.0083 |
-0.29% |
| 2025-01-22 |
310318 |
申万菱信沪深300指数增强A |
2.7923 |
3.5848 |
2.8109 |
3.6034 |
-0.0186 |
-0.66% |
| 2025-01-14 |
310318 |
申万菱信沪深300指数增强A |
2.7993 |
3.5918 |
2.7411 |
3.5336 |
0.0582 |
2.12% |
| 2025-01-13 |
310318 |
申万菱信沪深300指数增强A |
2.7411 |
3.5336 |
2.7586 |
3.5511 |
-0.0175 |
-0.63% |
