广发国证2000ETF联接A(中小300联接)基金净值查询(270026)
今天最新净值
1.2990
0.0203 1.5900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2287
0.0000 -0.0001%
- 累计净值：1.2990
- 成立日期：2011-06-09
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：9.663亿份
- 最近份额：0.8196亿
- 最近资产：0.93亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：霍华明 姚曦
今年以来广发国证2000ETF联接A|中小300联接基金净值查询
今年以来,广发国证2000ETF联接A(270026)基金累计收益率4.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
270026 |
广发国证2000ETF联接A |
1.3218 |
1.3218 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0228 |
1.76% |
| 2025-02-07 |
270026 |
广发国证2000ETF联接A |
1.2990 |
1.2990 |
1.2787 |
1.2787 |
0.0203 |
1.59% |
| 2025-02-06 |
270026 |
广发国证2000ETF联接A |
1.2787 |
1.2787 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0302 |
2.42% |
| 2025-02-05 |
270026 |
广发国证2000ETF联接A |
1.2485 |
1.2485 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0055 |
0.44% |
| 2025-01-27 |
270026 |
广发国证2000ETF联接A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0165 |
-1.31% |
| 2025-01-22 |
270026 |
广发国证2000ETF联接A |
1.2383 |
1.2383 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
270026 |
广发国证2000ETF联接A |
1.2177 |
1.2177 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0519 |
4.45% |
| 2025-01-13 |
270026 |
广发国证2000ETF联接A |
1.1658 |
1.1658 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
270026 |
广发国证2000ETF联接A |
1.1655 |
1.1655 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0275 |
-2.31% |
| 2025-01-09 |
270026 |
广发国证2000ETF联接A |
1.1930 |
1.1930 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
270026 |
广发国证2000ETF联接A |
1.1918 |
1.1918 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
270026 |
广发国证2000ETF联接A |
1.1936 |
1.1936 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0226 |
1.93% |
| 2025-01-06 |
270026 |
广发国证2000ETF联接A |
1.1710 |
1.1710 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
270026 |
广发国证2000ETF联接A |
1.1722 |
1.1722 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0396 |
-3.27% |
| 2025-01-02 |
270026 |
广发国证2000ETF联接A |
1.2118 |
1.2118 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0257 |
-2.08% |
