华宝上证180价值ETF联接A(上证180ETF联接)基金净值查询(240016)
今天最新净值
2.6260
0.0130 0.5000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.5790
0.0000 0.0005%
- 累计净值：2.6560
- 成立日期：2010-04-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：5.866亿份
- 最近份额：0.4283亿
- 最近资产：1.31亿元
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：丰晨成
今年以来华宝上证180价值ETF联接A|上证180ETF联接基金净值查询
今年以来,华宝上证180价值ETF联接A(240016)基金累计收益率-2.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.6330 |
2.6630 |
2.6260 |
2.6560 |
0.0070 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.6260 |
2.6560 |
2.6130 |
2.6430 |
0.0130 |
0.50% |
| 2025-02-06 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.6130 |
2.6430 |
2.6030 |
2.6330 |
0.0100 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.6030 |
2.6330 |
2.6460 |
2.6760 |
-0.0430 |
-1.63% |
| 2025-01-27 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.6460 |
2.6760 |
2.6230 |
2.6530 |
0.0230 |
0.88% |
| 2025-01-22 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.5650 |
2.5950 |
2.5980 |
2.6280 |
-0.0330 |
-1.27% |
| 2025-01-14 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.6010 |
2.6310 |
2.5650 |
2.5950 |
0.0360 |
1.40% |
| 2025-01-13 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.5650 |
2.5950 |
2.5850 |
2.6150 |
-0.0200 |
-0.77% |
| 2025-01-10 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.5850 |
2.6150 |
2.6060 |
2.6360 |
-0.0210 |
-0.81% |
| 2025-01-09 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.6060 |
2.6360 |
2.6340 |
2.6640 |
-0.0280 |
-1.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.6340 |
2.6640 |
2.6240 |
2.6540 |
0.0100 |
0.38% |
| 2025-01-07 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.6240 |
2.6540 |
2.6210 |
2.6510 |
0.0030 |
0.11% |
| 2025-01-06 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.6210 |
2.6510 |
2.6160 |
2.6460 |
0.0050 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.6160 |
2.6460 |
2.6340 |
2.6640 |
-0.0180 |
-0.68% |
| 2025-01-02 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.6340 |
2.6640 |
2.7070 |
2.7370 |
-0.0730 |
-2.70% |
