华宝上证180价值ETF联接A(上证180ETF联接)基金净值查询(240016)
今天最新净值
2.6260
0.0130 0.5000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.5790
0.0000 0.0005%
- 累计净值：2.6560
- 成立日期：2010-04-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：5.866亿份
- 最近份额：0.4283亿
- 最近资产：1.31亿元
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：丰晨成
近一周华宝上证180价值ETF联接A|上证180ETF联接基金净值查询
近一周,华宝上证180价值ETF联接A(240016)基金累计收益率-0.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.6330 |
2.6630 |
2.6260 |
2.6560 |
0.0070 |
0.27% |
| 2025-02-07 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.6260 |
2.6560 |
2.6130 |
2.6430 |
0.0130 |
0.50% |
| 2025-02-06 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.6130 |
2.6430 |
2.6030 |
2.6330 |
0.0100 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
240016 |
华宝上证180价值ETF联接A |
2.6030 |
2.6330 |
2.6460 |
2.6760 |
-0.0430 |
-1.63% |
