大摩量化配置混合A(大摩量化配置)基金净值查询(233015)
今天最新净值
1.0540
0.0080 0.7600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0466
-0.0024 -0.2269%
- 累计净值：1.4540
- 成立日期：2012-12-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：10.954亿份
- 最近份额：0.8437亿
- 最近资产：0.88亿元
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：余斌 陈健夫 王联欣
近一月大摩量化配置混合A|大摩量化配置基金净值查询
近一月,大摩量化配置混合A(233015)基金累计收益率-2.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
233015 |
大摩量化配置混合A |
1.0540 |
1.4540 |
1.0460 |
1.4460 |
0.0080 |
0.76% |
| 2025-01-22 |
233015 |
大摩量化配置混合A |
1.0350 |
1.4350 |
1.0420 |
1.4420 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
233015 |
大摩量化配置混合A |
1.0510 |
1.4510 |
1.0330 |
1.4330 |
0.0180 |
1.74% |
| 2025-01-13 |
233015 |
大摩量化配置混合A |
1.0330 |
1.4330 |
1.0370 |
1.4370 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-01-10 |
233015 |
大摩量化配置混合A |
1.0370 |
1.4370 |
1.0470 |
1.4470 |
-0.0100 |
-0.96% |
| 2025-01-09 |
233015 |
大摩量化配置混合A |
1.0470 |
1.4470 |
1.0540 |
1.4540 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2025-01-08 |
233015 |
大摩量化配置混合A |
1.0540 |
1.4540 |
1.0520 |
1.4520 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-07 |
233015 |
大摩量化配置混合A |
1.0520 |
1.4520 |
1.0520 |
1.4520 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
233015 |
大摩量化配置混合A |
1.0520 |
1.4520 |
1.0550 |
1.4550 |
-0.0030 |
-0.28% |
