招商中小盘混合(招商精选)基金净值查询(217013)
今天最新净值
2.9800
0.0210 0.7100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.7866
0.0056 0.2017%
- 累计净值：2.9800
- 成立日期：2009-12-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：26.270亿份
- 最近份额：0.6583亿
- 最近资产：1.75亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：韩冰
近一月,招商中小盘混合(217013)基金累计收益率7.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
217013 |
招商中小盘混合 |
2.9830 |
2.9830 |
2.9800 |
2.9800 |
0.0030 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
217013 |
招商中小盘混合 |
2.9800 |
2.9800 |
2.9590 |
2.9590 |
0.0210 |
0.71% |
| 2025-02-06 |
217013 |
招商中小盘混合 |
2.9590 |
2.9590 |
2.8810 |
2.8810 |
0.0780 |
2.71% |
| 2025-02-05 |
217013 |
招商中小盘混合 |
2.8810 |
2.8810 |
2.8990 |
2.8990 |
-0.0180 |
-0.62% |
| 2025-01-27 |
217013 |
招商中小盘混合 |
2.8990 |
2.8990 |
2.9310 |
2.9310 |
-0.0320 |
-1.09% |
| 2025-01-22 |
217013 |
招商中小盘混合 |
2.8970 |
2.8970 |
2.8920 |
2.8920 |
0.0050 |
0.17% |
| 2025-01-14 |
217013 |
招商中小盘混合 |
2.8300 |
2.8300 |
2.7550 |
2.7550 |
0.0750 |
2.72% |
| 2025-01-13 |
217013 |
招商中小盘混合 |
2.7550 |
2.7550 |
2.7760 |
2.7760 |
-0.0210 |
-0.76% |
