金鹰元丰债券A(金鹰元丰)基金净值查询(210014)
今天最新净值
1.5212
0.0055 0.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3876
0.0014 0.1023%
- 累计净值：1.8621
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：6.0783亿
- 最近资产：7.89亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林龙军
今年以来,金鹰元丰债券A(210014)基金累计收益率8.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
210014 |
金鹰元丰债券A |
1.5299 |
1.8727 |
1.5212 |
1.8621 |
0.0087 |
0.57% |
| 2025-02-07 |
210014 |
金鹰元丰债券A |
1.5212 |
1.8621 |
1.5157 |
1.8554 |
0.0055 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
210014 |
金鹰元丰债券A |
1.5157 |
1.8554 |
1.4734 |
1.8036 |
0.0423 |
2.87% |
| 2025-02-05 |
210014 |
金鹰元丰债券A |
1.4734 |
1.8036 |
1.4681 |
1.7971 |
0.0053 |
0.36% |
| 2025-01-27 |
210014 |
金鹰元丰债券A |
1.4681 |
1.7971 |
1.4957 |
1.8309 |
-0.0276 |
-1.85% |
| 2025-01-22 |
210014 |
金鹰元丰债券A |
1.4670 |
1.7957 |
1.4681 |
1.7971 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
210014 |
金鹰元丰债券A |
1.4360 |
1.7578 |
1.3934 |
1.7056 |
0.0426 |
3.06% |
| 2025-01-13 |
210014 |
金鹰元丰债券A |
1.3934 |
1.7056 |
1.3931 |
1.7053 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-10 |
210014 |
金鹰元丰债券A |
1.3931 |
1.7053 |
1.4008 |
1.7147 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2025-01-09 |
210014 |
金鹰元丰债券A |
1.4008 |
1.7147 |
1.3941 |
1.7065 |
0.0067 |
0.48% |
|
|
| 2025-01-08 |
210014 |
金鹰元丰债券A |
1.3941 |
1.7065 |
1.3937 |
1.7060 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
210014 |
金鹰元丰债券A |
1.3937 |
1.7060 |
1.3659 |
1.6720 |
0.0278 |
2.04% |
| 2025-01-06 |
210014 |
金鹰元丰债券A |
1.3659 |
1.6720 |
1.3673 |
1.6737 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
210014 |
金鹰元丰债券A |
1.3673 |
1.6737 |
1.3782 |
1.6870 |
-0.0109 |
-0.79% |
| 2025-01-02 |
210014 |
金鹰元丰债券A |
1.3782 |
1.6870 |
1.3983 |
1.7116 |
-0.0201 |
-1.44% |
