金鹰元丰债券A(金鹰元丰)基金净值查询(210014)
今天最新净值
1.5212
0.0055 0.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3876
0.0014 0.1023%
- 累计净值：1.8621
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：6.0783亿
- 最近资产：7.89亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林龙军
近一周,金鹰元丰债券A(210014)基金累计收益率3.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
210014 |
金鹰元丰债券A |
1.5299 |
1.8727 |
1.5212 |
1.8621 |
0.0087 |
0.57% |
| 2025-02-07 |
210014 |
金鹰元丰债券A |
1.5212 |
1.8621 |
1.5157 |
1.8554 |
0.0055 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
210014 |
金鹰元丰债券A |
1.5157 |
1.8554 |
1.4734 |
1.8036 |
0.0423 |
2.87% |
| 2025-02-05 |
210014 |
金鹰元丰债券A |
1.4734 |
1.8036 |
1.4681 |
1.7971 |
0.0053 |
0.36% |
