鹏华消费优选混合(鹏华消费)基金净值查询(206007)
今天最新净值
2.8350
0.0090 0.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.8295
0.0115 0.4068%
- 累计净值：2.8350
- 成立日期：2010-12-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：12.718亿份
- 最近份额：1.6765亿
- 最近资产：4.60亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王宗合 蒋鑫
近一季,鹏华消费优选混合(206007)基金累计收益率-5.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.8450 |
2.8450 |
2.8350 |
2.8350 |
0.0100 |
0.35% |
| 2025-02-07 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.8350 |
2.8350 |
2.8260 |
2.8260 |
0.0090 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.8260 |
2.8260 |
2.7950 |
2.7950 |
0.0310 |
1.11% |
| 2025-02-05 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.7950 |
2.7950 |
2.8040 |
2.8040 |
-0.0090 |
-0.32% |
| 2025-01-27 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.8040 |
2.8040 |
2.8220 |
2.8220 |
-0.0180 |
-0.64% |
| 2025-01-22 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.8160 |
2.8160 |
2.8370 |
2.8370 |
-0.0210 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.7710 |
2.7710 |
2.6840 |
2.6840 |
0.0870 |
3.24% |
| 2025-01-13 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.6840 |
2.6840 |
2.6830 |
2.6830 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.6830 |
2.6830 |
2.7330 |
2.7330 |
-0.0500 |
-1.83% |
| 2025-01-09 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.7330 |
2.7330 |
2.7400 |
2.7400 |
-0.0070 |
-0.26% |
|
|
| 2025-01-08 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.7400 |
2.7400 |
2.7400 |
2.7400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.7400 |
2.7400 |
2.7210 |
2.7210 |
0.0190 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.7210 |
2.7210 |
2.7330 |
2.7330 |
-0.0120 |
-0.44% |
| 2025-01-03 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.7330 |
2.7330 |
2.7800 |
2.7800 |
-0.0470 |
-1.69% |
| 2025-01-02 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.7800 |
2.7800 |
2.8320 |
2.8320 |
-0.0520 |
-1.84% |
| 2024-12-31 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.8320 |
2.8320 |
2.8840 |
2.8840 |
-0.0520 |
-1.80% |
| 2024-12-26 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.8920 |
2.8920 |
2.8880 |
2.8880 |
0.0040 |
0.14% |
| 2024-12-25 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.8880 |
2.8880 |
2.9040 |
2.9040 |
-0.0160 |
-0.55% |
| 2024-12-24 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.9040 |
2.9040 |
2.8690 |
2.8690 |
0.0350 |
1.22% |
| 2024-12-23 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.8690 |
2.8690 |
2.9210 |
2.9210 |
-0.0520 |
-1.78% |
| 2024-12-20 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.9210 |
2.9210 |
2.8980 |
2.8980 |
0.0230 |
0.79% |
| 2024-12-19 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.8980 |
2.8980 |
2.9080 |
2.9080 |
-0.0100 |
-0.34% |
| 2024-12-18 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.9080 |
2.9080 |
2.8960 |
2.8960 |
0.0120 |
0.41% |
| 2024-12-17 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.8960 |
2.8960 |
2.9280 |
2.9280 |
-0.0320 |
-1.09% |
| 2024-12-16 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.9280 |
2.9280 |
2.9670 |
2.9670 |
-0.0390 |
-1.31% |
|
|
| 2024-12-13 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.9670 |
2.9670 |
3.0060 |
3.0060 |
-0.0390 |
-1.30% |
| 2024-12-12 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
3.0060 |
3.0060 |
2.9730 |
2.9730 |
0.0330 |
1.11% |
| 2024-12-11 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.9730 |
2.9730 |
2.9540 |
2.9540 |
0.0190 |
0.64% |
| 2024-12-10 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.9540 |
2.9540 |
2.9290 |
2.9290 |
0.0250 |
0.85% |
| 2024-12-09 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.9290 |
2.9290 |
2.9210 |
2.9210 |
0.0080 |
0.27% |
| 2024-12-06 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.9210 |
2.9210 |
2.8890 |
2.8890 |
0.0320 |
1.11% |
| 2024-12-05 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.8890 |
2.8890 |
2.8820 |
2.8820 |
0.0070 |
0.24% |
| 2024-12-04 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.8820 |
2.8820 |
2.9220 |
2.9220 |
-0.0400 |
-1.37% |
| 2024-12-03 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.9220 |
2.9220 |
2.9300 |
2.9300 |
-0.0080 |
-0.27% |
| 2024-12-02 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.9300 |
2.9300 |
2.9020 |
2.9020 |
0.0280 |
0.96% |
| 2024-11-29 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.9020 |
2.9020 |
2.8590 |
2.8590 |
0.0430 |
1.50% |
| 2024-11-28 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.8590 |
2.8590 |
2.8680 |
2.8680 |
-0.0090 |
-0.31% |
| 2024-11-27 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.8680 |
2.8680 |
2.8170 |
2.8170 |
0.0510 |
1.81% |
| 2024-11-26 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.8170 |
2.8170 |
2.8180 |
2.8180 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.8180 |
2.8180 |
2.8080 |
2.8080 |
0.0100 |
0.36% |
| 2024-11-22 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.8080 |
2.8080 |
2.9060 |
2.9060 |
-0.0980 |
-3.37% |
| 2024-11-21 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.9060 |
2.9060 |
2.9160 |
2.9160 |
-0.0100 |
-0.34% |
| 2024-11-20 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.9160 |
2.9160 |
2.8690 |
2.8690 |
0.0470 |
1.64% |
| 2024-11-19 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.8690 |
2.8690 |
2.8300 |
2.8300 |
0.0390 |
1.38% |
| 2024-11-18 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.8300 |
2.8300 |
2.8810 |
2.8810 |
-0.0510 |
-1.77% |
| 2024-11-15 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.8810 |
2.8810 |
2.9260 |
2.9260 |
-0.0450 |
-1.54% |
| 2024-11-14 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.9260 |
2.9260 |
2.9970 |
2.9970 |
-0.0710 |
-2.37% |
| 2024-11-13 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.9970 |
2.9970 |
3.0090 |
3.0090 |
-0.0120 |
-0.40% |
| 2024-11-12 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
3.0090 |
3.0090 |
3.0200 |
3.0200 |
-0.0110 |
-0.36% |
