鹏华消费优选混合(鹏华消费)基金净值查询(206007)
今天最新净值
2.8350
0.0090 0.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.8295
0.0115 0.4068%
- 累计净值：2.8350
- 成立日期：2010-12-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：12.718亿份
- 最近份额：1.6765亿
- 最近资产：4.60亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：王宗合 蒋鑫
今年以来,鹏华消费优选混合(206007)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.8450 |
2.8450 |
2.8350 |
2.8350 |
0.0100 |
0.35% |
| 2025-02-07 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.8350 |
2.8350 |
2.8260 |
2.8260 |
0.0090 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.8260 |
2.8260 |
2.7950 |
2.7950 |
0.0310 |
1.11% |
| 2025-02-05 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.7950 |
2.7950 |
2.8040 |
2.8040 |
-0.0090 |
-0.32% |
| 2025-01-27 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.8040 |
2.8040 |
2.8220 |
2.8220 |
-0.0180 |
-0.64% |
| 2025-01-22 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.8160 |
2.8160 |
2.8370 |
2.8370 |
-0.0210 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.7710 |
2.7710 |
2.6840 |
2.6840 |
0.0870 |
3.24% |
| 2025-01-13 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.6840 |
2.6840 |
2.6830 |
2.6830 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.6830 |
2.6830 |
2.7330 |
2.7330 |
-0.0500 |
-1.83% |
| 2025-01-09 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.7330 |
2.7330 |
2.7400 |
2.7400 |
-0.0070 |
-0.26% |
|
|
| 2025-01-08 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.7400 |
2.7400 |
2.7400 |
2.7400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.7400 |
2.7400 |
2.7210 |
2.7210 |
0.0190 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.7210 |
2.7210 |
2.7330 |
2.7330 |
-0.0120 |
-0.44% |
| 2025-01-03 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.7330 |
2.7330 |
2.7800 |
2.7800 |
-0.0470 |
-1.69% |
| 2025-01-02 |
206007 |
鹏华消费优选混合 |
2.7800 |
2.7800 |
2.8320 |
2.8320 |
-0.0520 |
-1.84% |
