长城稳健成长混合A(长城保本)基金净值查询(200016)
今天最新净值
1.3006
0.0064 0.4900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2784
0.0012 0.0933%
- 累计净值：2.0036
- 成立日期：2012-08-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：19.156亿份
- 最近份额：0.3861亿
- 最近资产：0.50亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张捷 程书峰
今年以来,长城稳健成长混合A(200016)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
200016 |
长城稳健成长混合A |
1.3013 |
2.0047 |
1.3006 |
2.0036 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
200016 |
长城稳健成长混合A |
1.3006 |
2.0036 |
1.2942 |
1.9938 |
0.0064 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
200016 |
长城稳健成长混合A |
1.2942 |
1.9938 |
1.2836 |
1.9774 |
0.0106 |
0.83% |
| 2025-02-05 |
200016 |
长城稳健成长混合A |
1.2836 |
1.9774 |
1.2920 |
1.9904 |
-0.0084 |
-0.65% |
| 2025-01-27 |
200016 |
长城稳健成长混合A |
1.2920 |
1.9904 |
1.2968 |
1.9978 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2025-01-22 |
200016 |
长城稳健成长混合A |
1.2945 |
1.9942 |
1.2988 |
2.0009 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2025-01-14 |
200016 |
长城稳健成长混合A |
1.2968 |
1.9978 |
1.2814 |
1.9741 |
0.0154 |
1.20% |
| 2025-01-13 |
200016 |
长城稳健成长混合A |
1.2814 |
1.9741 |
1.2789 |
1.9702 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
200016 |
长城稳健成长混合A |
1.2789 |
1.9702 |
1.2860 |
1.9811 |
-0.0071 |
-0.55% |
| 2025-01-09 |
200016 |
长城稳健成长混合A |
1.2860 |
1.9811 |
1.2856 |
1.9805 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
200016 |
长城稳健成长混合A |
1.2856 |
1.9805 |
1.2825 |
1.9757 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-01-07 |
200016 |
长城稳健成长混合A |
1.2825 |
1.9757 |
1.2734 |
1.9617 |
0.0091 |
0.71% |
| 2025-01-06 |
200016 |
长城稳健成长混合A |
1.2734 |
1.9617 |
1.2759 |
1.9656 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
200016 |
长城稳健成长混合A |
1.2759 |
1.9656 |
1.2812 |
1.9737 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2025-01-02 |
200016 |
长城稳健成长混合A |
1.2812 |
1.9737 |
1.2979 |
1.9995 |
-0.0167 |
-1.29% |
