银华-道琼斯88指数(银华88)基金净值查询(180003)
今天最新净值
1.0837
0.0116 1.0800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0603
-0.0015 -0.1394%
- 累计净值：3.3270
- 成立日期：2004-08-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：10.856亿份
- 最近份额：10.5067亿
- 最近资产：11.12亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：周晶 李旻 陈梦舒
今年以来银华-道琼斯88指数|银华88基金净值查询
今年以来,银华-道琼斯88指数(180003)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
180003 |
银华-道琼斯88指数 |
1.0837 |
3.3270 |
1.0721 |
3.3154 |
0.0116 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
180003 |
银华-道琼斯88指数 |
1.0721 |
3.3154 |
1.0575 |
3.3008 |
0.0146 |
1.38% |
| 2025-02-05 |
180003 |
银华-道琼斯88指数 |
1.0575 |
3.3008 |
1.0592 |
3.3025 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-27 |
180003 |
银华-道琼斯88指数 |
1.0592 |
3.3025 |
1.0628 |
3.3061 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-01-22 |
180003 |
银华-道琼斯88指数 |
1.0496 |
3.2929 |
1.0609 |
3.3042 |
-0.0113 |
-1.07% |
| 2025-01-14 |
180003 |
银华-道琼斯88指数 |
1.0644 |
3.2977 |
1.0401 |
3.2734 |
0.0243 |
2.34% |
| 2025-01-13 |
180003 |
银华-道琼斯88指数 |
1.0401 |
3.2734 |
1.0413 |
3.2746 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
180003 |
银华-道琼斯88指数 |
1.0413 |
3.2746 |
1.0534 |
3.2867 |
-0.0121 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
180003 |
银华-道琼斯88指数 |
1.0534 |
3.2867 |
1.0544 |
3.2877 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
180003 |
银华-道琼斯88指数 |
1.0544 |
3.2877 |
1.0527 |
3.2860 |
0.0017 |
0.16% |
|
|
| 2025-01-07 |
180003 |
银华-道琼斯88指数 |
1.0527 |
3.2860 |
1.0464 |
3.2797 |
0.0063 |
0.60% |
| 2025-01-06 |
180003 |
银华-道琼斯88指数 |
1.0464 |
3.2797 |
1.0487 |
3.2820 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
180003 |
银华-道琼斯88指数 |
1.0487 |
3.2820 |
1.0599 |
3.2932 |
-0.0112 |
-1.06% |
| 2025-01-02 |
180003 |
银华-道琼斯88指数 |
1.0599 |
3.2932 |
1.0818 |
3.3151 |
-0.0219 |
-2.02% |
