东方红创新优选定开混合(东证创优)基金净值查询(169106)
今天最新净值
1.0922
0.0046 0.4200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0592
0.0001 0.0138%
- 累计净值：1.4222
- 成立日期：2018-03-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.1018亿
- 最近资产：6.64亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：饶刚 孔令超 徐觅 陈觉平
近一季东方红创新优选定开混合|东证创优基金净值查询
近一季,东方红创新优选定开混合(169106)基金累计收益率1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0927 |
1.4227 |
1.0922 |
1.4222 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0922 |
1.4222 |
1.0876 |
1.4176 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-02-06 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0876 |
1.4176 |
1.0837 |
1.4137 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0837 |
1.4137 |
1.0823 |
1.4123 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0823 |
1.4123 |
1.0800 |
1.4100 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0769 |
1.4069 |
1.0793 |
1.4093 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0763 |
1.4063 |
1.0691 |
1.3991 |
0.0072 |
0.67% |
| 2025-01-13 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0691 |
1.3991 |
1.0714 |
1.4014 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0714 |
1.4014 |
1.0752 |
1.4052 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-01-09 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0752 |
1.4052 |
1.0772 |
1.4072 |
-0.0020 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0772 |
1.4072 |
1.0783 |
1.4083 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0783 |
1.4083 |
1.0799 |
1.4099 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0799 |
1.4099 |
1.0807 |
1.4107 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0807 |
1.4107 |
1.0820 |
1.4120 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0820 |
1.4120 |
1.0872 |
1.4172 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2024-12-31 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0872 |
1.4172 |
1.0896 |
1.4196 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-12-26 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0865 |
1.4165 |
1.0869 |
1.4169 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-25 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0869 |
1.4169 |
1.0875 |
1.4175 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0875 |
1.4175 |
1.0845 |
1.4145 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-12-23 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0845 |
1.4145 |
1.0841 |
1.4141 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0841 |
1.4141 |
1.0820 |
1.4120 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0820 |
1.4120 |
1.0827 |
1.4127 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0827 |
1.4127 |
1.0826 |
1.4126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0826 |
1.4126 |
1.0835 |
1.4135 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0835 |
1.4135 |
1.0850 |
1.4150 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2024-12-13 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0850 |
1.4150 |
1.0905 |
1.4205 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2024-12-12 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0905 |
1.4205 |
1.0855 |
1.4155 |
0.0050 |
0.46% |
| 2024-12-11 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0855 |
1.4155 |
1.0853 |
1.4153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-10 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0853 |
1.4153 |
1.0795 |
1.4095 |
0.0058 |
0.54% |
| 2024-12-09 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0795 |
1.4095 |
1.0775 |
1.4075 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-06 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0775 |
1.4075 |
1.0730 |
1.4030 |
0.0045 |
0.42% |
| 2024-12-05 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0730 |
1.4030 |
1.0743 |
1.4043 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-04 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0743 |
1.4043 |
1.0740 |
1.4040 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0740 |
1.4040 |
1.0739 |
1.4039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0739 |
1.4039 |
1.0684 |
1.3984 |
0.0055 |
0.51% |
| 2024-11-29 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0684 |
1.3984 |
1.0638 |
1.3938 |
0.0046 |
0.43% |
| 2024-11-28 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0638 |
1.3938 |
1.0656 |
1.3956 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-11-27 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0656 |
1.3956 |
1.0595 |
1.3895 |
0.0061 |
0.58% |
| 2024-11-26 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0595 |
1.3895 |
1.0591 |
1.3891 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0591 |
1.3891 |
1.0598 |
1.3898 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-22 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0598 |
1.3898 |
1.0689 |
1.3989 |
-0.0091 |
-0.85% |
| 2024-11-21 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0689 |
1.3989 |
1.0674 |
1.3974 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-20 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0674 |
1.3974 |
1.0662 |
1.3962 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-19 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0662 |
1.3962 |
1.0642 |
1.3942 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-18 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0642 |
1.3942 |
1.0766 |
1.3966 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-11-15 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0766 |
1.3966 |
1.0820 |
1.4020 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2024-11-14 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0820 |
1.4020 |
1.0876 |
1.4076 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2024-11-13 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0876 |
1.4076 |
1.0874 |
1.4074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0874 |
1.4074 |
1.0908 |
1.4108 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-11-11 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0908 |
1.4108 |
1.0901 |
1.4101 |
0.0007 |
0.06% |
