东方红创新优选定开混合(东证创优)基金净值查询(169106)
今天最新净值
1.0922
0.0046 0.4200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0592
0.0001 0.0138%
- 累计净值：1.4222
- 成立日期：2018-03-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.1018亿
- 最近资产：6.64亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：饶刚 孔令超 徐觅 陈觉平
今年以来东方红创新优选定开混合|东证创优基金净值查询
今年以来,东方红创新优选定开混合(169106)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0927 |
1.4227 |
1.0922 |
1.4222 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-07 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0922 |
1.4222 |
1.0876 |
1.4176 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-02-06 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0876 |
1.4176 |
1.0837 |
1.4137 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0837 |
1.4137 |
1.0823 |
1.4123 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0823 |
1.4123 |
1.0800 |
1.4100 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0769 |
1.4069 |
1.0793 |
1.4093 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0763 |
1.4063 |
1.0691 |
1.3991 |
0.0072 |
0.67% |
| 2025-01-13 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0691 |
1.3991 |
1.0714 |
1.4014 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0714 |
1.4014 |
1.0752 |
1.4052 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-01-09 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0752 |
1.4052 |
1.0772 |
1.4072 |
-0.0020 |
-0.19% |
|
|
| 2025-01-08 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0772 |
1.4072 |
1.0783 |
1.4083 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0783 |
1.4083 |
1.0799 |
1.4099 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0799 |
1.4099 |
1.0807 |
1.4107 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0807 |
1.4107 |
1.0820 |
1.4120 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
169106 |
东方红创新优选定开混合 |
1.0820 |
1.4120 |
1.0872 |
1.4172 |
-0.0052 |
-0.48% |
