东方红睿阳三年混合(东证睿阳)基金净值查询(169102)
今天最新净值
1.2227
0.0026 0.2100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2547
0.0076 0.6066%
- 累计净值：2.1187
- 成立日期：2015-01-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：5.305亿份
- 最近份额：5.0011亿
- 最近资产：6.14亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：秦绪文
近一季,东方红睿阳三年混合(169102)基金累计收益率-9.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2227 |
2.1187 |
1.2201 |
2.1161 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2125 |
2.1085 |
1.2249 |
2.1209 |
-0.0124 |
-1.01% |
| 2025-01-14 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1931 |
2.0891 |
1.1639 |
2.0599 |
0.0292 |
2.51% |
| 2025-01-13 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1639 |
2.0599 |
1.1687 |
2.0647 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1687 |
2.0647 |
1.1840 |
2.0800 |
-0.0153 |
-1.29% |
| 2025-01-09 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1840 |
2.0800 |
1.1925 |
2.0885 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2025-01-08 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1925 |
2.0885 |
1.2009 |
2.0969 |
-0.0084 |
-0.70% |
| 2025-01-07 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2009 |
2.0969 |
1.2006 |
2.0966 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2006 |
2.0966 |
1.2027 |
2.0987 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2027 |
2.0987 |
1.2097 |
2.1057 |
-0.0070 |
-0.58% |
|
|
| 2025-01-02 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2097 |
2.1057 |
1.2279 |
2.1239 |
-0.0182 |
-1.48% |
| 2024-12-31 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2279 |
2.1239 |
1.2386 |
2.1346 |
-0.0107 |
-0.86% |
| 2024-12-26 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2398 |
2.1358 |
1.2395 |
2.1355 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2395 |
2.1355 |
1.2402 |
2.1362 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2402 |
2.1362 |
1.2290 |
2.1250 |
0.0112 |
0.91% |
| 2024-12-23 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2290 |
2.1250 |
1.2359 |
2.1319 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2024-12-20 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2359 |
2.1319 |
1.2374 |
2.1334 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-12-19 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2374 |
2.1334 |
1.2437 |
2.1397 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2024-12-18 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2437 |
2.1397 |
1.2384 |
2.1344 |
0.0053 |
0.43% |
| 2024-12-17 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2384 |
2.1344 |
1.2445 |
2.1405 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2024-12-16 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2445 |
2.1405 |
1.2661 |
2.1621 |
-0.0216 |
-1.71% |
| 2024-12-13 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2661 |
2.1621 |
1.2948 |
2.1908 |
-0.0287 |
-2.22% |
| 2024-12-12 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2948 |
2.1908 |
1.2823 |
2.1783 |
0.0125 |
0.97% |
| 2024-12-11 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2823 |
2.1783 |
1.2829 |
2.1789 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-10 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2829 |
2.1789 |
1.2802 |
2.1762 |
0.0027 |
0.21% |
|
|
| 2024-12-09 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2802 |
2.1762 |
1.2716 |
2.1676 |
0.0086 |
0.68% |
| 2024-12-06 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2716 |
2.1676 |
1.2612 |
2.1572 |
0.0104 |
0.82% |
| 2024-12-05 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2612 |
2.1572 |
1.2666 |
2.1626 |
-0.0054 |
-0.43% |
| 2024-12-04 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2666 |
2.1626 |
1.2852 |
2.1812 |
-0.0186 |
-1.45% |
| 2024-12-03 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2852 |
2.1812 |
1.2848 |
2.1808 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2848 |
2.1808 |
1.2742 |
2.1702 |
0.0106 |
0.83% |
| 2024-11-29 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2742 |
2.1702 |
1.2632 |
2.1592 |
0.0110 |
0.87% |
| 2024-11-28 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2632 |
2.1592 |
1.2736 |
2.1696 |
-0.0104 |
-0.82% |
| 2024-11-27 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2736 |
2.1696 |
1.2475 |
2.1435 |
0.0261 |
2.09% |
| 2024-11-26 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2475 |
2.1435 |
1.2471 |
2.1431 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2471 |
2.1431 |
1.2412 |
2.1372 |
0.0059 |
0.48% |
| 2024-11-22 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2412 |
2.1372 |
1.2767 |
2.1727 |
-0.0355 |
-2.78% |
| 2024-11-21 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2767 |
2.1727 |
1.2799 |
2.1759 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2024-11-20 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2799 |
2.1759 |
1.2772 |
2.1732 |
0.0027 |
0.21% |
| 2024-11-19 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2772 |
2.1732 |
1.2618 |
2.1578 |
0.0154 |
1.22% |
| 2024-11-18 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2618 |
2.1578 |
1.2655 |
2.1615 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2024-11-15 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2655 |
2.1615 |
1.2899 |
2.1859 |
-0.0244 |
-1.89% |
| 2024-11-14 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2899 |
2.1859 |
1.3183 |
2.2143 |
-0.0284 |
-2.15% |
| 2024-11-13 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.3183 |
2.2143 |
1.3181 |
2.2141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.3181 |
2.2141 |
1.3351 |
2.2311 |
-0.0170 |
-1.27% |
| 2024-11-11 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.3351 |
2.2311 |
1.3388 |
2.2348 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2024-11-08 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.3388 |
2.2348 |
1.3611 |
2.2571 |
-0.0223 |
-1.64% |
| 2024-11-07 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.3611 |
2.2571 |
1.3366 |
2.2326 |
0.0245 |
1.83% |
| 2024-11-06 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.3366 |
2.2326 |
1.3494 |
2.2454 |
-0.0128 |
-0.95% |
