东方红睿阳三年混合(东证睿阳)基金净值查询(169102)
今天最新净值
1.2227
0.0026 0.2100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2547
0.0076 0.6066%
- 累计净值：2.1187
- 成立日期：2015-01-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：5.305亿份
- 最近份额：5.0011亿
- 最近资产：6.14亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：秦绪文
今年以来,东方红睿阳三年混合(169102)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2227 |
2.1187 |
1.2201 |
2.1161 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2125 |
2.1085 |
1.2249 |
2.1209 |
-0.0124 |
-1.01% |
| 2025-01-14 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1931 |
2.0891 |
1.1639 |
2.0599 |
0.0292 |
2.51% |
| 2025-01-13 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1639 |
2.0599 |
1.1687 |
2.0647 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1687 |
2.0647 |
1.1840 |
2.0800 |
-0.0153 |
-1.29% |
| 2025-01-09 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1840 |
2.0800 |
1.1925 |
2.0885 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2025-01-08 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1925 |
2.0885 |
1.2009 |
2.0969 |
-0.0084 |
-0.70% |
| 2025-01-07 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2009 |
2.0969 |
1.2006 |
2.0966 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2006 |
2.0966 |
1.2027 |
2.0987 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2027 |
2.0987 |
1.2097 |
2.1057 |
-0.0070 |
-0.58% |
|
|
| 2025-01-02 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2097 |
2.1057 |
1.2279 |
2.1239 |
-0.0182 |
-1.48% |
