德邦量化优选股票(LOF)C(优选C)基金净值查询(167703)
今天最新净值
1.0301
0.0122 1.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0056
0.0029 0.2857%
- 累计净值：1.2401
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5109亿
- 最近资产：0.18亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：王本昌 吴志鹏 李荣兴
今年以来德邦量化优选股票(LOF)C|优选C基金净值查询
今年以来,德邦量化优选股票(LOF)C(167703)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
1.0352 |
1.2452 |
1.0301 |
1.2401 |
0.0051 |
0.50% |
| 2025-02-07 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
1.0301 |
1.2401 |
1.0179 |
1.2279 |
0.0122 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
1.0179 |
1.2279 |
1.0055 |
1.2155 |
0.0124 |
1.23% |
| 2025-02-05 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
1.0055 |
1.2155 |
1.0121 |
1.2221 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2025-01-27 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
1.0121 |
1.2221 |
1.0139 |
1.2239 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-22 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
1.0017 |
1.2117 |
1.0104 |
1.2204 |
-0.0087 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
1.0052 |
1.2152 |
0.9810 |
1.1910 |
0.0242 |
2.47% |
| 2025-01-13 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
0.9810 |
1.1910 |
0.9822 |
1.1922 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
0.9822 |
1.1922 |
0.9939 |
1.2039 |
-0.0117 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
0.9939 |
1.2039 |
0.9955 |
1.2055 |
-0.0016 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
0.9955 |
1.2055 |
0.9963 |
1.2063 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
0.9963 |
1.2063 |
0.9882 |
1.1982 |
0.0081 |
0.82% |
| 2025-01-06 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
0.9882 |
1.1982 |
0.9913 |
1.2013 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-01-03 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
0.9913 |
1.2013 |
1.0038 |
1.2138 |
-0.0125 |
-1.25% |
| 2025-01-02 |
167703 |
德邦量化优选股票(LOF)C |
1.0038 |
1.2138 |
1.0287 |
1.2387 |
-0.0249 |
-2.42% |
