平安鼎泰混合(LOF)(平安鼎泰)基金净值查询(167001)

今天最新净值 1.3701 0.0236 1.7500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.2954 -0.0014 -0.1106%

累计净值：1.3701
成立日期：2016-07-21
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.0300亿
最近资产：2.48亿元
基金公司：平安大华基金
基金经理：张俊生薛冀颖

近半年平安鼎泰混合(LOF)|平安鼎泰基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安鼎泰混合(LOF)(167001)基金累计收益率14.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3787	1.3787	1.3701	1.3701	0.0086	0.63%
2025-02-07	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3701	1.3701	1.3465	1.3465	0.0236	1.75%
2025-02-06	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3465	1.3465	1.3174	1.3174	0.0291	2.21%
2025-02-05	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3174	1.3174	1.3498	1.3498	-0.0324	-2.40%
2025-01-27	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3498	1.3498	1.3963	1.3963	-0.0465	-3.33%
2025-01-22	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3965	1.3965	1.3816	1.3816	0.0149	1.08%
2025-01-14	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3249	1.3249	1.2714	1.2714	0.0535	4.21%
2025-01-13	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.2714	1.2714	1.2816	1.2816	-0.0102	-0.80%
2025-01-10	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.2816	1.2816	1.3115	1.3115	-0.0299	-2.28%
2025-01-09	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3115	1.3115	1.3050	1.3050	0.0065	0.50%

2025-01-08	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3050	1.3050	1.2981	1.2981	0.0069	0.53%
2025-01-07	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.2981	1.2981	1.2526	1.2526	0.0455	3.63%
2025-01-06	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.2526	1.2526	1.2476	1.2476	0.0050	0.40%
2025-01-03	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.2476	1.2476	1.2716	1.2716	-0.0240	-1.89%
2025-01-02	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.2716	1.2716	1.2969	1.2969	-0.0253	-1.95%
2024-12-31	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.2969	1.2969	1.3408	1.3408	-0.0439	-3.27%
2024-12-26	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3708	1.3708	1.3318	1.3318	0.0390	2.93%
2024-12-25	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3318	1.3318	1.3358	1.3358	-0.0040	-0.30%
2024-12-24	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3358	1.3358	1.3185	1.3185	0.0173	1.31%
2024-12-23	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3185	1.3185	1.3598	1.3598	-0.0413	-3.04%
2024-12-20	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3598	1.3598	1.3334	1.3334	0.0264	1.98%
2024-12-19	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3334	1.3334	1.3193	1.3193	0.0141	1.07%
2024-12-18	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3193	1.3193	1.3002	1.3002	0.0191	1.47%
2024-12-17	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3002	1.3002	1.3271	1.3271	-0.0269	-2.03%
2024-12-16	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3271	1.3271	1.3429	1.3429	-0.0158	-1.18%

2024-12-13	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3429	1.3429	1.3422	1.3422	0.0007	0.05%
2024-12-12	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3422	1.3422	1.3450	1.3450	-0.0028	-0.21%
2024-12-11	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3450	1.3450	1.3253	1.3253	0.0197	1.49%
2024-12-10	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3253	1.3253	1.3170	1.3170	0.0083	0.63%
2024-12-09	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3170	1.3170	1.3156	1.3156	0.0014	0.11%
2024-12-06	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3156	1.3156	1.3092	1.3092	0.0064	0.49%
2024-12-05	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3092	1.3092	1.3074	1.3074	0.0018	0.14%
2024-12-04	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3074	1.3074	1.3141	1.3141	-0.0067	-0.51%
2024-12-03	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3141	1.3141	1.3118	1.3118	0.0023	0.18%
2024-12-02	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3118	1.3118	1.3144	1.3144	-0.0026	-0.20%
2024-11-29	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3144	1.3144	1.3075	1.3075	0.0069	0.53%
2024-11-28	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3075	1.3075	1.3122	1.3122	-0.0047	-0.36%
2024-11-27	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3122	1.3122	1.2944	1.2944	0.0178	1.38%
2024-11-26	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.2944	1.2944	1.2968	1.2968	-0.0024	-0.19%
2024-11-25	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.2968	1.2968	1.2997	1.2997	-0.0029	-0.22%
2024-11-22	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.2997	1.2997	1.3202	1.3202	-0.0205	-1.55%
2024-11-21	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3202	1.3202	1.3240	1.3240	-0.0038	-0.29%
2024-11-20	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3240	1.3240	1.3185	1.3185	0.0055	0.42%
2024-11-19	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3185	1.3185	1.3185	1.3185	0.0000	0.00%
2024-11-18	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3185	1.3185	1.3387	1.3387	-0.0202	-1.51%
2024-11-15	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3387	1.3387	1.3519	1.3519	-0.0132	-0.98%
2024-11-14	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3519	1.3519	1.3814	1.3814	-0.0295	-2.14%
2024-11-13	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3814	1.3814	1.3726	1.3726	0.0088	0.64%
2024-11-12	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3726	1.3726	1.3909	1.3909	-0.0183	-1.32%
2024-11-11	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3909	1.3909	1.3700	1.3700	0.0209	1.53%
2024-11-08	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3700	1.3700	1.3743	1.3743	-0.0043	-0.31%
2024-11-07	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3743	1.3743	1.3630	1.3630	0.0113	0.83%
2024-11-06	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3630	1.3630	1.3627	1.3627	0.0003	0.02%
2024-11-05	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3627	1.3627	1.3311	1.3311	0.0316	2.37%
2024-11-04	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3311	1.3311	1.3160	1.3160	0.0151	1.15%
2024-11-01	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3160	1.3160	1.3378	1.3378	-0.0218	-1.63%
2024-10-31	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3378	1.3378	1.3320	1.3320	0.0058	0.44%
2024-10-30	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3320	1.3320	1.3330	1.3330	-0.0010	-0.08%
2024-10-29	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3330	1.3330	1.3464	1.3464	-0.0134	-1.00%
2024-10-28	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3464	1.3464	1.3441	1.3441	0.0023	0.17%
2024-10-25	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3441	1.3441	1.3394	1.3394	0.0047	0.35%
2024-10-24	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3394	1.3394	1.3449	1.3449	-0.0055	-0.41%
2024-10-23	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3449	1.3449	1.3558	1.3558	-0.0109	-0.80%
2024-10-22	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3558	1.3558	1.3541	1.3541	0.0017	0.13%
2024-10-21	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3541	1.3541	1.3505	1.3505	0.0036	0.27%
2024-10-18	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3505	1.3505	1.3080	1.3080	0.0425	3.25%
2024-10-17	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3080	1.3080	1.3101	1.3101	-0.0021	-0.16%
2024-10-16	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3101	1.3101	1.3163	1.3163	-0.0062	-0.47%
2024-10-15	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3163	1.3163	1.3361	1.3361	-0.0198	-1.48%
2024-10-14	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3361	1.3361	1.3121	1.3121	0.0240	1.83%
2024-10-11	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3121	1.3121	1.3552	1.3552	-0.0431	-3.18%
2024-10-10	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3552	1.3552	1.3736	1.3736	-0.0184	-1.34%
2024-10-09	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3736	1.3736	1.4923	1.4923	-0.1187	-7.95%
2024-10-08	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.4923	1.4923	1.3547	1.3547	0.1376	10.16%
2024-09-30	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.3547	1.3547	1.2321	1.2321	0.1226	9.95%
2024-09-27	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.2321	1.2321	1.1859	1.1859	0.0462	3.90%
2024-09-26	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.1859	1.1859	1.1610	1.1610	0.0249	2.14%
2024-09-25	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.1610	1.1610	1.1562	1.1562	0.0048	0.42%
2024-09-24	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.1562	1.1562	1.1299	1.1299	0.0263	2.33%
2024-09-23	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.1299	1.1299	1.1327	1.1327	-0.0028	-0.25%
2024-09-20	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.1327	1.1327	1.1365	1.1365	-0.0038	-0.33%
2024-09-19	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.1365	1.1365	1.1377	1.1377	-0.0012	-0.11%
2024-09-18	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.1377	1.1377	1.1345	1.1345	0.0032	0.28%
2024-09-13	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.1345	1.1345	1.1397	1.1397	-0.0052	-0.46%
2024-09-12	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.1397	1.1397	1.1455	1.1455	-0.0058	-0.51%
2024-09-11	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.1455	1.1455	1.1416	1.1416	0.0039	0.34%
2024-09-10	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.1416	1.1416	1.1418	1.1418	-0.0002	-0.02%
2024-09-09	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.1418	1.1418	1.1492	1.1492	-0.0074	-0.64%
2024-09-06	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.1492	1.1492	1.1595	1.1595	-0.0103	-0.89%
2024-09-05	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.1595	1.1595	1.1579	1.1579	0.0016	0.14%
2024-09-04	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.1579	1.1579	1.1606	1.1606	-0.0027	-0.23%
2024-09-03	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.1606	1.1606	1.1581	1.1581	0.0025	0.22%
2024-09-02	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.1581	1.1581	1.1711	1.1711	-0.0130	-1.11%
2024-08-30	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.1711	1.1711	1.1577	1.1577	0.0134	1.16%
2024-08-29	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.1577	1.1577	1.1587	1.1587	-0.0010	-0.09%
2024-08-28	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.1587	1.1587	1.1596	1.1596	-0.0009	-0.08%
2024-08-27	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.1596	1.1596	1.1728	1.1728	-0.0132	-1.13%
2024-08-26	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.1728	1.1728	1.1720	1.1720	0.0008	0.07%
2024-08-23	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.1720	1.1720	1.1742	1.1742	-0.0022	-0.19%
2024-08-22	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.1742	1.1742	1.1812	1.1812	-0.0070	-0.59%
2024-08-21	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.1812	1.1812	1.1780	1.1780	0.0032	0.27%
2024-08-20	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.1780	1.1780	1.1912	1.1912	-0.0132	-1.11%
2024-08-19	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.1912	1.1912	1.1909	1.1909	0.0003	0.03%
2024-08-16	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.1909	1.1909	1.1873	1.1873	0.0036	0.30%
2024-08-15	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.1873	1.1873	1.1854	1.1854	0.0019	0.16%
2024-08-14	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.1854	1.1854	1.1946	1.1946	-0.0092	-0.77%
2024-08-13	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.1946	1.1946	1.1856	1.1856	0.0090	0.76%
2024-08-12	167001	平安鼎泰混合(LOF)	1.1856	1.1856	1.1873	1.1873	-0.0017	-0.14%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安先锋	1.5370	1.12%
平安灵活配置混合A	1.1897	1.09%
平安安享灵活配置混合A	1.4303	1.08%
平安医疗健康混合A	1.6303	0.79%
平安新鑫A	2.4070	0.54%
平安新鑫C	2.3280	0.52%
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平安鑫享A	1.5788	0.29%
平安鑫享C	1.5455	0.29%
平安智慧	0.7230	0.28%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%