中信保诚新旺混合(LOF)C(信诚新旺C)基金净值查询(165527)
今天最新净值
1.5000
0.0020 0.1300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4942
0.0002 0.0136%
- 累计净值：1.5330
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1868亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王颖 提云涛 杨立春
今年以来中信保诚新旺混合(LOF)C|信诚新旺C基金净值查询
今年以来,中信保诚新旺混合(LOF)C(165527)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5000 |
1.5330 |
1.4980 |
1.5310 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4980 |
1.5310 |
1.4990 |
1.5320 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4990 |
1.5320 |
1.4950 |
1.5280 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-01-13 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4950 |
1.5280 |
1.4970 |
1.5300 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4970 |
1.5300 |
1.4990 |
1.5320 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-01-09 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.4990 |
1.5320 |
1.5010 |
1.5340 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5010 |
1.5340 |
1.5010 |
1.5340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5010 |
1.5340 |
1.5010 |
1.5340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5010 |
1.5340 |
1.5010 |
1.5340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5010 |
1.5340 |
1.5020 |
1.5350 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-02 |
165527 |
中信保诚新旺混合(LOF)C |
1.5020 |
1.5350 |
1.5060 |
1.5390 |
-0.0040 |
-0.27% |
