中信保诚沪深300指数(LOF)A(信诚300)基金净值查询(165515)
今天最新净值
1.0240
-0.0059 -0.5700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0354
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.6704
- 成立日期：2012-02-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：3.903亿份
- 最近份额：0.7153亿
- 最近资产：0.78亿
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：HAN YILING 黄稚
今年以来中信保诚沪深300指数(LOF)A|信诚300基金净值查询
今年以来,中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)基金累计收益率-3.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
165515 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A |
1.0240 |
1.6704 |
1.0299 |
1.6740 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2025-01-22 |
165515 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A |
1.0210 |
1.6685 |
1.0299 |
1.6740 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
165515 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A |
1.0271 |
1.6723 |
1.0023 |
1.6568 |
0.0248 |
2.47% |
| 2025-01-13 |
165515 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A |
1.0023 |
1.6568 |
1.0048 |
1.6584 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
165515 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A |
1.0048 |
1.6584 |
1.0166 |
1.6657 |
-0.0118 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
165515 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A |
1.0166 |
1.6657 |
1.0189 |
1.6672 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
165515 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A |
1.0189 |
1.6672 |
1.0204 |
1.6681 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
165515 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A |
1.0204 |
1.6681 |
1.0134 |
1.6638 |
0.0070 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
165515 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A |
1.0134 |
1.6638 |
1.0150 |
1.6648 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
165515 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A |
1.0150 |
1.6648 |
1.0266 |
1.6720 |
-0.0116 |
-1.13% |
|
|
| 2025-01-02 |
165515 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A |
1.0266 |
1.6720 |
1.0557 |
1.6901 |
-0.0291 |
-2.76% |
