中信保诚沪深300指数(LOF)A(信诚300)(165515)基金分红送配
今天最新净值
1.0429
0.0126 1.2200%
- 累计净值：1.6821
- 成立日期：2012-02-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：3.903亿份
- 最近份额：0.7153亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：HAN YILING 黄稚
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2020-12-31 |
份额折算 |
暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 |
份额折算 |
每份份额折算1.01972份 |
| 2019-12-13 |
份额折算 |
每份份额折算1.02511份 |
| 2018-01-23 |
份额折算 |
每份份额折算1.5194份 |
| 2017-12-15 |
份额折算 |
每份份额折算1.01619份 |
| 2016-12-15 |
份额折算 |
每份份额折算1.01733份 |
| 2016-01-27 |
份额折算 |
每份份额折算0.622411份 |
| 2015-12-15 |
份额折算 |
每份份额折算1.02478份 |
| 2015-04-17 |
份额折算 |
每份份额折算1.53554份 |
| 2014-12-15 |
份额折算 |
每份份额折算1.02713份 |
| 2013-12-13 |
份额分拆 |
每份份额分拆1.02918份 |
| 2013-01-31 |
份额折算 |
每份份额折算1.03231份 |
