建信沪深300指数(LOF)(建信300)基金净值查询(165309)
今天最新净值
1.5880
0.0188 1.2000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.5720
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.5880
- 成立日期：2009-11-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：53.264亿份
- 最近份额：2.6317亿
- 最近资产：4.30亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：梁洪昀
近一周建信沪深300指数(LOF)|建信300基金净值查询
近一周,建信沪深300指数(LOF)(165309)基金累计收益率1.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
165309 |
建信沪深300指数(LOF) |
1.5880 |
1.5880 |
1.5692 |
1.5692 |
0.0188 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
165309 |
建信沪深300指数(LOF) |
1.5692 |
1.5692 |
1.5509 |
1.5509 |
0.0183 |
1.18% |
| 2025-02-05 |
165309 |
建信沪深300指数(LOF) |
1.5509 |
1.5509 |
1.5591 |
1.5591 |
-0.0082 |
-0.53% |
