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建信沪深300指数(LOF)(建信300)基金净值查询(165309)

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今天最新净值 1.5880 0.0188 1.2000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 1.5720 0.0000 0.0000%

累计净值：1.5880
成立日期：2009-11-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：53.264亿份
最近份额：2.6317亿
最近资产：4.30亿
基金公司：建信基金
基金经理：梁洪昀

近一月建信沪深300指数(LOF)|建信300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,建信沪深300指数(LOF)(165309)基金累计收益率2.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.5880	1.5880	1.5692	1.5692	0.0188	1.20%
2025-02-06	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.5692	1.5692	1.5509	1.5509	0.0183	1.18%
2025-02-05	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.5509	1.5509	1.5591	1.5591	-0.0082	-0.53%
2025-01-27	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.5591	1.5591	1.5655	1.5655	-0.0064	-0.41%
2025-01-22	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.5512	1.5512	1.5641	1.5641	-0.0129	-0.82%
2025-01-14	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.5598	1.5598	1.5224	1.5224	0.0374	2.46%
2025-01-13	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.5224	1.5224	1.5261	1.5261	-0.0037	-0.24%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信灵活配置混合A	1.1303	1.94%
建信环保产业股票A	0.9640	1.58%
建信裕利	2.1164	1.15%
建信优势LOF	2.4900	1.01%
科创建信	1.0723	0.90%
建信研究精选混合A	1.1463	0.89%
建信研究精选混合C	1.1436	0.88%
建信新能源行业股票A	1.4830	0.80%
建信高端装备股票A	1.1325	0.74%
建信高端装备股票C	1.1165	0.74%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%