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国富中证A100指数增强(LOF)(国富100)基金净值查询(164508)

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今天最新净值 1.0560 0.0140 1.3400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0351 -0.0009 -0.0834%

累计净值：1.1790
成立日期：2015-03-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：6.755亿份
最近份额：0.1957亿
最近资产：0.22亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：张志强

近一月国富中证A100指数增强(LOF)|国富100基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国富中证A100指数增强(LOF)(164508)基金累计收益率2.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.0600	1.1830	1.0560	1.1790	0.0040	0.38%
2025-02-07	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.0560	1.1790	1.0420	1.1650	0.0140	1.34%
2025-02-06	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.0420	1.1650	1.0290	1.1520	0.0130	1.26%
2025-02-05	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.0290	1.1520	1.0340	1.1570	-0.0050	-0.48%
2025-01-27	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.0340	1.1570	1.0350	1.1580	-0.0010	-0.10%
2025-01-22	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.0260	1.1490	1.0360	1.1590	-0.0100	-0.97%
2025-01-14	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.0340	1.1570	1.0140	1.1370	0.0200	1.97%
2025-01-13	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.0140	1.1370	1.0170	1.1400	-0.0030	-0.29%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3517	0.36%
国富成长	1.4275	0.26%
国富恒瑞债券A	1.3050	0.08%
国富恒瑞债券C	1.2790	0.08%
国富弹性市值混合A	1.1137	0.08%
国富恒利债券LOF	0.8272	0.06%
国富恒利债券(LOF)C	1.0271	0.06%
国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0132	0.04%
国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0128	0.04%
岁岁恒丰A	1.0918	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%