| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2020-03-26 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02178份 |
| 2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03145份 |
| 2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02381份 |
| 2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.03153份 |
| 2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.02857份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富健康 | 1.3517 | 0.36% |
| 国富成长 | 1.4275 | 0.26% |
| 国富恒瑞债券A | 1.3050 | 0.08% |
| 国富恒瑞债券C | 1.2790 | 0.08% |
| 国富弹性市值混合A | 1.1137 | 0.08% |
| 国富恒利债券LOF | 0.8272 | 0.06% |
| 国富恒利债券(LOF)C | 1.0271 | 0.06% |
| 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 1.0132 | 0.04% |
