前海开源沪港深农业混合A(农业分级)基金净值查询(164403)
今天最新净值
1.0013
0.0021 0.2100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0441
0.0030 0.2870%
- 累计净值：1.0208
- 成立日期：2015-06-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：6.6881亿
- 最近资产：2.95亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：吴国清 石峰 刘宏
近一季前海开源沪港深农业混合A|农业分级基金净值查询
近一季,前海开源沪港深农业混合A(164403)基金累计收益率-11.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0011 |
1.0206 |
1.0013 |
1.0208 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0013 |
1.0208 |
0.9992 |
1.0187 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9992 |
1.0187 |
0.9983 |
1.0178 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9983 |
1.0178 |
1.0018 |
1.0213 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-01-27 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0018 |
1.0213 |
1.0005 |
1.0200 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9951 |
1.0146 |
1.0000 |
1.0195 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2025-01-14 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0044 |
1.0239 |
0.9785 |
0.9980 |
0.0259 |
2.65% |
| 2025-01-13 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9785 |
0.9980 |
0.9719 |
0.9914 |
0.0066 |
0.68% |
| 2025-01-10 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9719 |
0.9914 |
0.9904 |
1.0099 |
-0.0185 |
-1.87% |
| 2025-01-09 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9904 |
1.0099 |
0.9967 |
1.0162 |
-0.0063 |
-0.63% |
|
|
| 2025-01-08 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
0.9967 |
1.0162 |
1.0079 |
1.0274 |
-0.0112 |
-1.11% |
| 2025-01-07 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0079 |
1.0274 |
1.0051 |
1.0246 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-01-06 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0051 |
1.0246 |
1.0021 |
1.0216 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-01-03 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0021 |
1.0216 |
1.0338 |
1.0533 |
-0.0317 |
-3.07% |
| 2025-01-02 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0338 |
1.0533 |
1.0582 |
1.0777 |
-0.0244 |
-2.31% |
| 2024-12-31 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0582 |
1.0777 |
1.0738 |
1.0933 |
-0.0156 |
-1.45% |
| 2024-12-26 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0639 |
1.0834 |
1.0691 |
1.0886 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2024-12-25 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0691 |
1.0886 |
1.0720 |
1.0915 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-12-24 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0720 |
1.0915 |
1.0631 |
1.0826 |
0.0089 |
0.84% |
| 2024-12-23 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0631 |
1.0826 |
1.0853 |
1.1048 |
-0.0222 |
-2.05% |
| 2024-12-20 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0853 |
1.1048 |
1.0861 |
1.1056 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-19 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0861 |
1.1056 |
1.0881 |
1.1076 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-12-18 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0881 |
1.1076 |
1.0954 |
1.1149 |
-0.0073 |
-0.67% |
| 2024-12-17 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0954 |
1.1149 |
1.1096 |
1.1291 |
-0.0142 |
-1.28% |
| 2024-12-16 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1096 |
1.1291 |
1.1181 |
1.1376 |
-0.0085 |
-0.76% |
|
|
| 2024-12-13 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1181 |
1.1376 |
1.1335 |
1.1530 |
-0.0154 |
-1.36% |
| 2024-12-12 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1335 |
1.1530 |
1.1152 |
1.1347 |
0.0183 |
1.64% |
| 2024-12-11 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1152 |
1.1347 |
1.0964 |
1.1159 |
0.0188 |
1.71% |
| 2024-12-10 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0964 |
1.1159 |
1.0831 |
1.1026 |
0.0133 |
1.23% |
| 2024-12-09 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0831 |
1.1026 |
1.0995 |
1.1190 |
-0.0164 |
-1.49% |
| 2024-12-06 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0995 |
1.1190 |
1.0953 |
1.1148 |
0.0042 |
0.38% |
| 2024-12-05 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0953 |
1.1148 |
1.1006 |
1.1201 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2024-12-04 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1006 |
1.1201 |
1.1140 |
1.1335 |
-0.0134 |
-1.20% |
| 2024-12-03 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1140 |
1.1335 |
1.0952 |
1.1147 |
0.0188 |
1.72% |
| 2024-12-02 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0952 |
1.1147 |
1.0678 |
1.0873 |
0.0274 |
2.57% |
| 2024-11-29 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0678 |
1.0873 |
1.0535 |
1.0730 |
0.0143 |
1.36% |
| 2024-11-28 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0535 |
1.0730 |
1.0554 |
1.0749 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-11-27 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0554 |
1.0749 |
1.0405 |
1.0600 |
0.0149 |
1.43% |
| 2024-11-26 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0405 |
1.0600 |
1.0411 |
1.0606 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-25 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0411 |
1.0606 |
1.0333 |
1.0528 |
0.0078 |
0.75% |
| 2024-11-22 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0333 |
1.0528 |
1.0701 |
1.0896 |
-0.0368 |
-3.44% |
| 2024-11-21 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0701 |
1.0896 |
1.0608 |
1.0803 |
0.0093 |
0.88% |
| 2024-11-20 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0608 |
1.0803 |
1.0566 |
1.0761 |
0.0042 |
0.40% |
| 2024-11-19 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0566 |
1.0761 |
1.0484 |
1.0679 |
0.0082 |
0.78% |
| 2024-11-18 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0484 |
1.0679 |
1.0599 |
1.0794 |
-0.0115 |
-1.09% |
| 2024-11-15 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0599 |
1.0794 |
1.0763 |
1.0958 |
-0.0164 |
-1.52% |
| 2024-11-14 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.0763 |
1.0958 |
1.1044 |
1.1239 |
-0.0281 |
-2.54% |
| 2024-11-13 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1044 |
1.1239 |
1.1134 |
1.1329 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2024-11-12 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1134 |
1.1329 |
1.1128 |
1.1323 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
164403 |
前海开源沪港深农业混合A |
1.1128 |
1.1323 |
1.1091 |
1.1286 |
0.0037 |
0.33% |
