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前海开源中航军工指数A(中航军工)基金净值查询(164402)

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今天最新净值 0.8924 0.0048 0.5400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9200 0.0045 0.4904%
  • 累计净值：0.8924
  • 成立日期：2015-03-30
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：4.999亿份
  • 最近份额：16.0398亿
  • 最近资产：11.85亿元
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：黄玥
近半年前海开源中航军工指数A|中航军工基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,前海开源中航军工指数A(164402)基金累计收益率4.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 164402 前海开源中航军工指数A 0.8961 0.8961 0.8924 0.8924 0.0037 0.41%
2025-02-07 164402 前海开源中航军工指数A 0.8924 0.8924 0.8876 0.8876 0.0048 0.54%
2025-02-06 164402 前海开源中航军工指数A 0.8876 0.8876 0.8642 0.8642 0.0234 2.71%
2025-02-05 164402 前海开源中航军工指数A 0.8642 0.8642 0.8618 0.8618 0.0024 0.28%
2025-01-27 164402 前海开源中航军工指数A 0.8618 0.8618 0.8697 0.8697 -0.0079 -0.91%
2025-01-22 164402 前海开源中航军工指数A 0.8697 0.8697 0.8758 0.8758 -0.0061 -0.70%
2025-01-14 164402 前海开源中航军工指数A 0.8882 0.8882 0.8636 0.8636 0.0246 2.85%
2025-01-13 164402 前海开源中航军工指数A 0.8636 0.8636 0.8662 0.8662 -0.0026 -0.30%
2025-01-10 164402 前海开源中航军工指数A 0.8662 0.8662 0.8752 0.8752 -0.0090 -1.03%
2025-01-09 164402 前海开源中航军工指数A 0.8752 0.8752 0.8553 0.8553 0.0199 2.33%
2025-01-08 164402 前海开源中航军工指数A 0.8553 0.8553 0.8656 0.8656 -0.0103 -1.19%
2025-01-07 164402 前海开源中航军工指数A 0.8656 0.8656 0.8543 0.8543 0.0113 1.32%
2025-01-06 164402 前海开源中航军工指数A 0.8543 0.8543 0.8638 0.8638 -0.0095 -1.10%
2025-01-03 164402 前海开源中航军工指数A 0.8638 0.8638 0.8863 0.8863 -0.0225 -2.54%
2025-01-02 164402 前海开源中航军工指数A 0.8863 0.8863 0.9258 0.9258 -0.0395 -4.27%
2024-12-31 164402 前海开源中航军工指数A 0.9258 0.9258 0.9364 0.9364 -0.0106 -1.13%
2024-12-26 164402 前海开源中航军工指数A 0.9258 0.9258 0.9104 0.9104 0.0154 1.69%
2024-12-25 164402 前海开源中航军工指数A 0.9104 0.9104 0.9133 0.9133 -0.0029 -0.32%
2024-12-24 164402 前海开源中航军工指数A 0.9133 0.9133 0.9107 0.9107 0.0026 0.29%
2024-12-23 164402 前海开源中航军工指数A 0.9107 0.9107 0.9272 0.9272 -0.0165 -1.78%
2024-12-20 164402 前海开源中航军工指数A 0.9272 0.9272 0.9193 0.9193 0.0079 0.86%
2024-12-19 164402 前海开源中航军工指数A 0.9193 0.9193 0.9210 0.9210 -0.0017 -0.18%
2024-12-18 164402 前海开源中航军工指数A 0.9210 0.9210 0.9155 0.9155 0.0055 0.60%
2024-12-17 164402 前海开源中航军工指数A 0.9155 0.9155 0.9193 0.9193 -0.0038 -0.41%
2024-12-16 164402 前海开源中航军工指数A 0.9193 0.9193 0.9312 0.9312 -0.0119 -1.28%
2024-12-13 164402 前海开源中航军工指数A 0.9312 0.9312 0.9601 0.9601 -0.0289 -3.01%
2024-12-12 164402 前海开源中航军工指数A 0.9601 0.9601 0.9432 0.9432 0.0169 1.79%
2024-12-11 164402 前海开源中航军工指数A 0.9432 0.9432 0.9421 0.9421 0.0011 0.12%
2024-12-10 164402 前海开源中航军工指数A 0.9421 0.9421 0.9329 0.9329 0.0092 0.99%
2024-12-09 164402 前海开源中航军工指数A 0.9329 0.9329 0.9459 0.9459 -0.0130 -1.37%
2024-12-06 164402 前海开源中航军工指数A 0.9459 0.9459 0.9379 0.9379 0.0080 0.85%
2024-12-05 164402 前海开源中航军工指数A 0.9379 0.9379 0.9301 0.9301 0.0078 0.84%
2024-12-04 164402 前海开源中航军工指数A 0.9301 0.9301 0.9425 0.9425 -0.0124 -1.32%
2024-12-03 164402 前海开源中航军工指数A 0.9425 0.9425 0.9541 0.9541 -0.0116 -1.22%
2024-12-02 164402 前海开源中航军工指数A 0.9541 0.9541 0.9471 0.9471 0.0070 0.74%
2024-11-29 164402 前海开源中航军工指数A 0.9471 0.9471 0.9367 0.9367 0.0104 1.11%
2024-11-28 164402 前海开源中航军工指数A 0.9367 0.9367 0.9420 0.9420 -0.0053 -0.56%
2024-11-27 164402 前海开源中航军工指数A 0.9420 0.9420 0.9125 0.9125 0.0295 3.23%
2024-11-26 164402 前海开源中航军工指数A 0.9125 0.9125 0.9155 0.9155 -0.0030 -0.33%
2024-11-25 164402 前海开源中航军工指数A 0.9155 0.9155 0.9297 0.9297 -0.0142 -1.53%
2024-11-22 164402 前海开源中航军工指数A 0.9297 0.9297 0.9630 0.9630 -0.0333 -3.46%
2024-11-21 164402 前海开源中航军工指数A 0.9630 0.9630 0.9673 0.9673 -0.0043 -0.44%
2024-11-20 164402 前海开源中航军工指数A 0.9673 0.9673 0.9594 0.9594 0.0079 0.82%
2024-11-19 164402 前海开源中航军工指数A 0.9594 0.9594 0.9486 0.9486 0.0108 1.14%
2024-11-18 164402 前海开源中航军工指数A 0.9486 0.9486 0.9575 0.9575 -0.0089 -0.93%
2024-11-15 164402 前海开源中航军工指数A 0.9575 0.9575 0.9898 0.9898 -0.0323 -3.26%
2024-11-14 164402 前海开源中航军工指数A 0.9898 0.9898 1.0240 1.0240 -0.0342 -3.34%
2024-11-13 164402 前海开源中航军工指数A 1.0240 1.0240 1.0262 1.0262 -0.0022 -0.21%
2024-11-12 164402 前海开源中航军工指数A 1.0262 1.0262 1.0704 1.0704 -0.0442 -4.13%
2024-11-11 164402 前海开源中航军工指数A 1.0704 1.0704 1.0527 1.0527 0.0177 1.68%
2024-11-08 164402 前海开源中航军工指数A 1.0527 1.0527 1.0278 1.0278 0.0249 2.42%
2024-11-07 164402 前海开源中航军工指数A 1.0278 1.0278 1.0478 1.0478 -0.0200 -1.91%
2024-11-06 164402 前海开源中航军工指数A 1.0478 1.0478 1.0387 1.0387 0.0091 0.88%
2024-11-05 164402 前海开源中航军工指数A 1.0387 1.0387 0.9772 0.9772 0.0615 6.29%
2024-11-04 164402 前海开源中航军工指数A 0.9772 0.9772 0.9493 0.9493 0.0279 2.94%
2024-11-01 164402 前海开源中航军工指数A 0.9493 0.9493 0.9749 0.9749 -0.0256 -2.63%
2024-10-31 164402 前海开源中航军工指数A 0.9749 0.9749 0.9823 0.9823 -0.0074 -0.75%
2024-10-30 164402 前海开源中航军工指数A 0.9823 0.9823 0.9799 0.9799 0.0024 0.24%
2024-10-29 164402 前海开源中航军工指数A 0.9799 0.9799 0.9922 0.9922 -0.0123 -1.24%
2024-10-28 164402 前海开源中航军工指数A 0.9922 0.9922 0.9798 0.9798 0.0124 1.27%
2024-10-25 164402 前海开源中航军工指数A 0.9798 0.9798 0.9735 0.9735 0.0063 0.65%
2024-10-24 164402 前海开源中航军工指数A 0.9735 0.9735 0.9954 0.9954 -0.0219 -2.20%
2024-10-23 164402 前海开源中航军工指数A 0.9954 0.9954 0.9740 0.9740 0.0214 2.20%
2024-10-22 164402 前海开源中航军工指数A 0.9740 0.9740 0.9858 0.9858 -0.0118 -1.20%
2024-10-21 164402 前海开源中航军工指数A 0.9858 0.9858 0.9536 0.9536 0.0322 3.38%
2024-10-18 164402 前海开源中航军工指数A 0.9536 0.9536 0.9227 0.9227 0.0309 3.35%
2024-10-17 164402 前海开源中航军工指数A 0.9227 0.9227 0.9170 0.9170 0.0057 0.62%
2024-10-16 164402 前海开源中航军工指数A 0.9170 0.9170 0.9266 0.9266 -0.0096 -1.04%
2024-10-15 164402 前海开源中航军工指数A 0.9266 0.9266 0.9376 0.9376 -0.0110 -1.17%
2024-10-14 164402 前海开源中航军工指数A 0.9376 0.9376 0.9004 0.9004 0.0372 4.13%
2024-10-11 164402 前海开源中航军工指数A 0.9004 0.9004 0.9459 0.9459 -0.0455 -4.81%
2024-10-10 164402 前海开源中航军工指数A 0.9459 0.9459 0.9379 0.9379 0.0080 0.85%
2024-10-09 164402 前海开源中航军工指数A 0.9379 0.9379 1.0086 1.0086 -0.0707 -7.01%
2024-10-08 164402 前海开源中航军工指数A 1.0086 1.0086 0.9252 0.9252 0.0834 9.01%
2024-09-30 164402 前海开源中航军工指数A 0.9252 0.9252 0.8447 0.8447 0.0805 9.53%
2024-09-27 164402 前海开源中航军工指数A 0.8447 0.8447 0.8100 0.8100 0.0347 4.28%
2024-09-26 164402 前海开源中航军工指数A 0.8100 0.8100 0.7859 0.7859 0.0241 3.07%
2024-09-25 164402 前海开源中航军工指数A 0.7859 0.7859 0.7750 0.7750 0.0109 1.41%
2024-09-24 164402 前海开源中航军工指数A 0.7750 0.7750 0.7514 0.7514 0.0236 3.14%
2024-09-23 164402 前海开源中航军工指数A 0.7514 0.7514 0.7514 0.7514 0.0000 0.00%
2024-09-20 164402 前海开源中航军工指数A 0.7514 0.7514 0.7598 0.7598 -0.0084 -1.11%
2024-09-19 164402 前海开源中航军工指数A 0.7598 0.7598 0.7585 0.7585 0.0013 0.17%
2024-09-18 164402 前海开源中航军工指数A 0.7585 0.7585 0.7614 0.7614 -0.0029 -0.38%
2024-09-13 164402 前海开源中航军工指数A 0.7614 0.7614 0.7682 0.7682 -0.0068 -0.89%
2024-09-12 164402 前海开源中航军工指数A 0.7682 0.7682 0.7732 0.7732 -0.0050 -0.65%
2024-09-11 164402 前海开源中航军工指数A 0.7732 0.7732 0.7747 0.7747 -0.0015 -0.19%
2024-09-10 164402 前海开源中航军工指数A 0.7747 0.7747 0.7736 0.7736 0.0011 0.14%
2024-09-09 164402 前海开源中航军工指数A 0.7736 0.7736 0.7760 0.7760 -0.0024 -0.31%
2024-09-06 164402 前海开源中航军工指数A 0.7760 0.7760 0.7869 0.7869 -0.0109 -1.39%
2024-09-05 164402 前海开源中航军工指数A 0.7869 0.7869 0.7822 0.7822 0.0047 0.60%
2024-09-04 164402 前海开源中航军工指数A 0.7822 0.7822 0.7828 0.7828 -0.0006 -0.08%
2024-09-03 164402 前海开源中航军工指数A 0.7828 0.7828 0.7743 0.7743 0.0085 1.10%
2024-09-02 164402 前海开源中航军工指数A 0.7743 0.7743 0.7971 0.7971 -0.0228 -2.86%
2024-08-30 164402 前海开源中航军工指数A 0.7971 0.7971 0.7881 0.7881 0.0090 1.14%
2024-08-29 164402 前海开源中航军工指数A 0.7881 0.7881 0.7793 0.7793 0.0088 1.13%
2024-08-28 164402 前海开源中航军工指数A 0.7793 0.7793 0.7694 0.7694 0.0099 1.29%
2024-08-27 164402 前海开源中航军工指数A 0.7694 0.7694 0.7776 0.7776 -0.0082 -1.05%
2024-08-26 164402 前海开源中航军工指数A 0.7776 0.7776 0.7836 0.7836 -0.0060 -0.77%
2024-08-23 164402 前海开源中航军工指数A 0.7836 0.7836 0.7825 0.7825 0.0011 0.14%
2024-08-22 164402 前海开源中航军工指数A 0.7825 0.7825 0.7830 0.7830 -0.0005 -0.06%
2024-08-21 164402 前海开源中航军工指数A 0.7830 0.7830 0.7868 0.7868 -0.0038 -0.48%
2024-08-20 164402 前海开源中航军工指数A 0.7868 0.7868 0.7976 0.7976 -0.0108 -1.35%
2024-08-19 164402 前海开源中航军工指数A 0.7976 0.7976 0.8009 0.8009 -0.0033 -0.41%
2024-08-16 164402 前海开源中航军工指数A 0.8009 0.8009 0.8149 0.8149 -0.0140 -1.72%
2024-08-15 164402 前海开源中航军工指数A 0.8149 0.8149 0.8127 0.8127 0.0022 0.27%
2024-08-14 164402 前海开源中航军工指数A 0.8127 0.8127 0.8234 0.8234 -0.0107 -1.30%
2024-08-13 164402 前海开源中航军工指数A 0.8234 0.8234 0.8129 0.8129 0.0105 1.29%
2024-08-12 164402 前海开源中航军工指数A 0.8129 0.8129 0.8189 0.8189 -0.0060 -0.73%
标签云
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海清洁A 1.3990 1.01%
农业精选LOF 1.0411 0.75%
前海开源沪港深核心驱动混合 1.2171 0.50%
前海开源国家比较优势混合A 1.9190 0.42%
前海开源中国稀缺资产混合A 1.5450 0.39%
前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5066 0.38%
中证健康 0.7060 0.37%
前海开源沪港深价值精选混合 1.3660 0.37%
前海开源优质企业6个月持有混合C 0.4911 0.37%
前海沪港深优势精选A 1.4220 0.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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