中银信用增利债券(LOF)A(中银信用)基金净值查询(163819)
今天最新净值
1.1463
0.0018 0.1600%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.1055
0.0001 0.0074%
- 累计净值：1.8000
- 成立日期：2012-03-12
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：22.078亿份
- 最近份额：5.8456亿
- 最近资产：5.52亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：奚鹏洲 周毅
今年以来中银信用增利债券(LOF)A|中银信用基金净值查询
今年以来,中银信用增利债券(LOF)A(163819)基金累计收益率1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.1445 |
1.7982 |
1.1463 |
1.8000 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-12 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.1463 |
1.8000 |
1.1445 |
1.7982 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-02-11 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.1445 |
1.7982 |
1.1453 |
1.7990 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-10 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.1453 |
1.7990 |
1.1466 |
1.8003 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.1466 |
1.8003 |
1.1457 |
1.7994 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.1457 |
1.7994 |
1.1397 |
1.7934 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-02-05 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.1397 |
1.7934 |
1.1380 |
1.7917 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.1380 |
1.7917 |
1.1370 |
1.7907 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.1359 |
1.7896 |
1.1364 |
1.7901 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.1314 |
1.7851 |
1.1257 |
1.7794 |
0.0057 |
0.51% |
|
|
| 2025-01-13 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.1257 |
1.7794 |
1.1272 |
1.7809 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.1272 |
1.7809 |
1.1272 |
1.7809 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.1272 |
1.7809 |
1.1277 |
1.7814 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.1277 |
1.7814 |
1.1279 |
1.7816 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.1279 |
1.7816 |
1.1266 |
1.7803 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-06 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.1266 |
1.7803 |
1.1270 |
1.7807 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.1270 |
1.7807 |
1.1277 |
1.7814 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-02 |
163819 |
中银信用增利债券(LOF)A |
1.1277 |
1.7814 |
1.1279 |
1.7816 |
-0.0002 |
-0.02% |
