广发深证100ETF联接A(广发100)基金净值查询(162714)
今天最新净值
1.2321
0.0207 1.7100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2124
0.0000 -0.0002%
- 累计净值：1.4554
- 成立日期：2012-05-07
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：5.677亿份
- 最近份额：0.4165亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：陆志明 罗国庆
今年以来广发深证100ETF联接A|广发100基金净值查询
今年以来,广发深证100ETF联接A(162714)基金累计收益率0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
162714 |
广发深证100ETF联接A |
1.2320 |
1.4553 |
1.2321 |
1.4554 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
162714 |
广发深证100ETF联接A |
1.2321 |
1.4554 |
1.2114 |
1.4347 |
0.0207 |
1.71% |
| 2025-02-06 |
162714 |
广发深证100ETF联接A |
1.2114 |
1.4347 |
1.1898 |
1.4131 |
0.0216 |
1.82% |
| 2025-02-05 |
162714 |
广发深证100ETF联接A |
1.1898 |
1.4131 |
1.1957 |
1.4190 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2025-01-27 |
162714 |
广发深证100ETF联接A |
1.1957 |
1.4190 |
1.2096 |
1.4329 |
-0.0139 |
-1.15% |
| 2025-01-22 |
162714 |
广发深证100ETF联接A |
1.2008 |
1.4241 |
1.2103 |
1.4336 |
-0.0095 |
-0.78% |
| 2025-01-14 |
162714 |
广发深证100ETF联接A |
1.1945 |
1.4178 |
1.1564 |
1.3797 |
0.0381 |
3.29% |
| 2025-01-13 |
162714 |
广发深证100ETF联接A |
1.1564 |
1.3797 |
1.1589 |
1.3822 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
162714 |
广发深证100ETF联接A |
1.1589 |
1.3822 |
1.1770 |
1.4003 |
-0.0181 |
-1.54% |
| 2025-01-09 |
162714 |
广发深证100ETF联接A |
1.1770 |
1.4003 |
1.1739 |
1.3972 |
0.0031 |
0.26% |
|
|
| 2025-01-08 |
162714 |
广发深证100ETF联接A |
1.1739 |
1.3972 |
1.1802 |
1.4035 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2025-01-07 |
162714 |
广发深证100ETF联接A |
1.1802 |
1.4035 |
1.1717 |
1.3950 |
0.0085 |
0.73% |
| 2025-01-06 |
162714 |
广发深证100ETF联接A |
1.1717 |
1.3950 |
1.1734 |
1.3967 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-01-03 |
162714 |
广发深证100ETF联接A |
1.1734 |
1.3967 |
1.1883 |
1.4116 |
-0.0149 |
-1.25% |
| 2025-01-02 |
162714 |
广发深证100ETF联接A |
1.1883 |
1.4116 |
1.2214 |
1.4447 |
-0.0331 |
-2.71% |
