海富通中证A100指数(LOF)A(海富100)基金净值查询(162307)
今天最新净值
1.2608
0.0161 1.2900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2398
-0.0010 -0.0836%
- 累计净值：1.6048
- 成立日期：2009-10-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：20.871亿份
- 最近份额：0.4798亿
- 最近资产：0.63亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：江勇 纪君凯 陈林海
近一月海富通中证A100指数(LOF)A|海富100基金净值查询
近一月,海富通中证A100指数(LOF)A(162307)基金累计收益率2.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
162307 |
海富通中证A100指数(LOF)A |
1.2608 |
1.6048 |
1.2447 |
1.5887 |
0.0161 |
1.29% |
| 2025-02-06 |
162307 |
海富通中证A100指数(LOF)A |
1.2447 |
1.5887 |
1.2289 |
1.5729 |
0.0158 |
1.29% |
| 2025-02-05 |
162307 |
海富通中证A100指数(LOF)A |
1.2289 |
1.5729 |
1.2329 |
1.5769 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2025-01-27 |
162307 |
海富通中证A100指数(LOF)A |
1.2329 |
1.5769 |
1.2367 |
1.5807 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-01-22 |
162307 |
海富通中证A100指数(LOF)A |
1.2268 |
1.5708 |
1.2394 |
1.5834 |
-0.0126 |
-1.02% |
| 2025-01-14 |
162307 |
海富通中证A100指数(LOF)A |
1.2360 |
1.5800 |
1.2085 |
1.5525 |
0.0275 |
2.28% |
| 2025-01-13 |
162307 |
海富通中证A100指数(LOF)A |
1.2085 |
1.5525 |
1.2108 |
1.5548 |
-0.0023 |
-0.19% |
