宏利市值优选混合A(泰达荷银市值优选)基金净值查询(162209)
今天最新净值
1.3616
0.0123 0.9100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3492
-0.0010 -0.0750%
- 累计净值：1.3616
- 成立日期：2007-08-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：118.687亿份
- 最近份额：10.1910亿
- 最近资产：11.37亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：庄腾飞
近一季宏利市值优选混合A|泰达荷银市值优选基金净值查询
近一季,宏利市值优选混合A(162209)基金累计收益率-4.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3646 |
1.3646 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3616 |
1.3616 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0123 |
0.91% |
| 2025-02-06 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3493 |
1.3493 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-02-05 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3502 |
1.3502 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.0132 |
-0.97% |
| 2025-01-27 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3634 |
1.3634 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0096 |
0.71% |
| 2025-01-22 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3432 |
1.3432 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2025-01-14 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3599 |
1.3599 |
1.3471 |
1.3471 |
0.0128 |
0.95% |
| 2025-01-13 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3471 |
1.3471 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-01-10 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3443 |
1.3443 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2025-01-09 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3511 |
1.3511 |
1.3619 |
1.3619 |
-0.0108 |
-0.79% |
|
|
| 2025-01-08 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3619 |
1.3619 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3619 |
1.3619 |
1.3565 |
1.3565 |
0.0054 |
0.40% |
| 2025-01-06 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3565 |
1.3565 |
1.3607 |
1.3607 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-01-03 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3607 |
1.3607 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-01-02 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3568 |
1.3568 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0262 |
-1.89% |
| 2024-12-31 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3830 |
1.3830 |
1.3951 |
1.3951 |
-0.0121 |
-0.87% |
| 2024-12-26 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3852 |
1.3852 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2024-12-25 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3895 |
1.3895 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-12-24 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3835 |
1.3835 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0118 |
0.86% |
| 2024-12-23 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3717 |
1.3717 |
1.3557 |
1.3557 |
0.0160 |
1.18% |
| 2024-12-20 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3557 |
1.3557 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0167 |
-1.22% |
| 2024-12-19 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3724 |
1.3724 |
1.3846 |
1.3846 |
-0.0122 |
-0.88% |
| 2024-12-18 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3846 |
1.3846 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-12-17 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3822 |
1.3822 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3830 |
1.3830 |
1.3792 |
1.3792 |
0.0038 |
0.28% |
|
|
| 2024-12-13 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3792 |
1.3792 |
1.4089 |
1.4089 |
-0.0297 |
-2.11% |
| 2024-12-12 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.4089 |
1.4089 |
1.4017 |
1.4017 |
0.0072 |
0.51% |
| 2024-12-11 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.4017 |
1.4017 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-12-10 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3957 |
1.3957 |
1.3915 |
1.3915 |
0.0042 |
0.30% |
| 2024-12-09 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3915 |
1.3915 |
1.3872 |
1.3872 |
0.0043 |
0.31% |
| 2024-12-06 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3872 |
1.3872 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0109 |
0.79% |
| 2024-12-05 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3763 |
1.3763 |
1.3882 |
1.3882 |
-0.0119 |
-0.86% |
| 2024-12-04 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3882 |
1.3882 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0122 |
0.89% |
| 2024-12-03 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3760 |
1.3760 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0126 |
0.92% |
| 2024-12-02 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3634 |
1.3634 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0049 |
0.36% |
| 2024-11-29 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3585 |
1.3585 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0062 |
0.46% |
| 2024-11-28 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3523 |
1.3523 |
1.3622 |
1.3622 |
-0.0099 |
-0.73% |
| 2024-11-27 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3622 |
1.3622 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0121 |
0.90% |
| 2024-11-26 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3501 |
1.3501 |
1.3502 |
1.3502 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3502 |
1.3502 |
1.3546 |
1.3546 |
-0.0044 |
-0.32% |
| 2024-11-22 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3546 |
1.3546 |
1.3874 |
1.3874 |
-0.0328 |
-2.36% |
| 2024-11-21 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3874 |
1.3874 |
1.3843 |
1.3843 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-11-20 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3843 |
1.3843 |
1.3831 |
1.3831 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3831 |
1.3831 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0041 |
0.30% |
| 2024-11-18 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3790 |
1.3790 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0055 |
0.40% |
| 2024-11-15 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3735 |
1.3735 |
1.3786 |
1.3786 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2024-11-14 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3786 |
1.3786 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0125 |
-0.90% |
| 2024-11-13 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3911 |
1.3911 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0070 |
0.51% |
| 2024-11-12 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.3841 |
1.3841 |
1.4047 |
1.4047 |
-0.0206 |
-1.47% |
| 2024-11-11 |
162209 |
宏利市值优选混合A |
1.4047 |
1.4047 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0230 |
-1.61% |
