宏利稳定混合(泰达荷银稳定)基金净值查询(162203)
今天最新净值
1.5325
0.0125 0.8200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5469
0.0015 0.0997%
- 累计净值：3.4725
- 成立日期：2003-04-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：9.814亿份
- 最近份额：1.2645亿
- 最近资产：2.11亿
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：冀楠 刘欣 张勋 邱楠宇
近一月,宏利稳定混合(162203)基金累计收益率0.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.5459 |
3.4859 |
1.5325 |
3.4725 |
0.0134 |
0.87% |
| 2025-02-07 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.5325 |
3.4725 |
1.5200 |
3.4600 |
0.0125 |
0.82% |
| 2025-02-06 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.5200 |
3.4600 |
1.5090 |
3.4490 |
0.0110 |
0.73% |
| 2025-02-05 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.5090 |
3.4490 |
1.5326 |
3.4726 |
-0.0236 |
-1.54% |
| 2025-01-27 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.5326 |
3.4726 |
1.5449 |
3.4849 |
-0.0123 |
-0.80% |
| 2025-01-22 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.5373 |
3.4773 |
1.5464 |
3.4864 |
-0.0091 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.5233 |
3.4633 |
1.4821 |
3.4221 |
0.0412 |
2.78% |
| 2025-01-13 |
162203 |
宏利稳定混合 |
1.4821 |
3.4221 |
1.4852 |
3.4252 |
-0.0031 |
-0.21% |
