宏利周期混合(泰达荷银周期)基金净值查询(162202)
今天最新净值
2.9986
0.0335 1.1300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.9699
-0.0071 -0.2384%
- 累计净值：5.0436
- 成立日期：2003-04-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：6.272亿份
- 最近份额：1.8909亿
- 最近资产：4.79亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：张勋 庄腾飞
今年以来,宏利周期混合(162202)基金累计收益率0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
162202 |
宏利周期混合 |
3.0124 |
5.0574 |
2.9986 |
5.0436 |
0.0138 |
0.46% |
| 2025-02-07 |
162202 |
宏利周期混合 |
2.9986 |
5.0436 |
2.9651 |
5.0101 |
0.0335 |
1.13% |
| 2025-02-06 |
162202 |
宏利周期混合 |
2.9651 |
5.0101 |
2.9734 |
5.0184 |
-0.0083 |
-0.28% |
| 2025-02-05 |
162202 |
宏利周期混合 |
2.9734 |
5.0184 |
2.9898 |
5.0348 |
-0.0164 |
-0.55% |
| 2025-01-27 |
162202 |
宏利周期混合 |
2.9898 |
5.0348 |
2.9759 |
5.0209 |
0.0139 |
0.47% |
| 2025-01-22 |
162202 |
宏利周期混合 |
2.9684 |
5.0134 |
2.9821 |
5.0271 |
-0.0137 |
-0.46% |
| 2025-01-14 |
162202 |
宏利周期混合 |
3.0001 |
5.0451 |
2.9755 |
5.0205 |
0.0246 |
0.83% |
| 2025-01-13 |
162202 |
宏利周期混合 |
2.9755 |
5.0205 |
2.9484 |
4.9934 |
0.0271 |
0.92% |
| 2025-01-10 |
162202 |
宏利周期混合 |
2.9484 |
4.9934 |
2.9572 |
5.0022 |
-0.0088 |
-0.30% |
| 2025-01-09 |
162202 |
宏利周期混合 |
2.9572 |
5.0022 |
2.9716 |
5.0166 |
-0.0144 |
-0.48% |
|
|
| 2025-01-08 |
162202 |
宏利周期混合 |
2.9716 |
5.0166 |
2.9860 |
5.0310 |
-0.0144 |
-0.48% |
| 2025-01-07 |
162202 |
宏利周期混合 |
2.9860 |
5.0310 |
2.9692 |
5.0142 |
0.0168 |
0.57% |
| 2025-01-06 |
162202 |
宏利周期混合 |
2.9692 |
5.0142 |
2.9768 |
5.0218 |
-0.0076 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
162202 |
宏利周期混合 |
2.9768 |
5.0218 |
2.9514 |
4.9964 |
0.0254 |
0.86% |
| 2025-01-02 |
162202 |
宏利周期混合 |
2.9514 |
4.9964 |
2.9891 |
5.0341 |
-0.0377 |
-1.26% |
