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万家创业板2年定期开放混合A(万家创业)基金净值查询(161914)

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今天最新净值 0.6711 0.0108 1.6400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.6276 -0.0045 -0.7175%
  • 累计净值：0.6711
  • 成立日期：2020-08-14
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.9534亿
  • 最近资产：4.41亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：黄兴亮
近一年万家创业板2年定期开放混合A|万家创业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家创业板2年定期开放混合A(161914)基金累计收益率14.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6914 0.6914 0.6711 0.6711 0.0203 3.02%
2025-02-07 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6711 0.6711 0.6603 0.6603 0.0108 1.64%
2025-02-06 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6603 0.6603 0.6208 0.6208 0.0395 6.36%
2025-02-05 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6208 0.6208 0.6042 0.6042 0.0166 2.75%
2025-01-27 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6042 0.6042 0.6209 0.6209 -0.0167 -2.69%
2025-01-22 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6069 0.6069 0.6140 0.6140 -0.0071 -1.16%
2025-01-14 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5879 0.5879 0.5638 0.5638 0.0241 4.27%
2025-01-13 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5638 0.5638 0.5619 0.5619 0.0019 0.34%
2025-01-10 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5619 0.5619 0.5673 0.5673 -0.0054 -0.95%
2025-01-09 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5673 0.5673 0.5690 0.5690 -0.0017 -0.30%
2025-01-08 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5690 0.5690 0.5716 0.5716 -0.0026 -0.45%
2025-01-07 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5716 0.5716 0.5632 0.5632 0.0084 1.49%
2025-01-06 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5632 0.5632 0.5611 0.5611 0.0021 0.37%
2025-01-03 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5611 0.5611 0.5751 0.5751 -0.0140 -2.43%
2025-01-02 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5751 0.5751 0.5949 0.5949 -0.0198 -3.33%
2024-12-31 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5949 0.5949 0.6172 0.6172 -0.0223 -3.61%
2024-12-26 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6238 0.6238 0.6163 0.6163 0.0075 1.22%
2024-12-25 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6163 0.6163 0.6293 0.6293 -0.0130 -2.07%
2024-12-24 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6293 0.6293 0.6245 0.6245 0.0048 0.77%
2024-12-23 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6245 0.6245 0.6442 0.6442 -0.0197 -3.06%
2024-12-20 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6442 0.6442 0.6374 0.6374 0.0068 1.07%
2024-12-19 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6374 0.6374 0.6338 0.6338 0.0036 0.57%
2024-12-18 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6338 0.6338 0.6311 0.6311 0.0027 0.43%
2024-12-17 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6311 0.6311 0.6433 0.6433 -0.0122 -1.90%
2024-12-16 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6433 0.6433 0.6561 0.6561 -0.0128 -1.95%
2024-12-13 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6561 0.6561 0.6671 0.6671 -0.0110 -1.65%
2024-12-12 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6671 0.6671 0.6700 0.6700 -0.0029 -0.43%
2024-12-11 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6700 0.6700 0.6700 0.6700 0.0000 0.00%
2024-12-10 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6700 0.6700 0.6663 0.6663 0.0037 0.56%
2024-12-09 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6663 0.6663 0.6695 0.6695 -0.0032 -0.48%
2024-12-06 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6695 0.6695 0.6547 0.6547 0.0148 2.26%
2024-12-05 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6547 0.6547 0.6422 0.6422 0.0125 1.95%
2024-12-04 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6422 0.6422 0.6461 0.6461 -0.0039 -0.60%
2024-12-03 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6461 0.6461 0.6500 0.6500 -0.0039 -0.60%
2024-12-02 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6500 0.6500 0.6383 0.6383 0.0117 1.83%
2024-11-29 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6383 0.6383 0.6269 0.6269 0.0114 1.82%
2024-11-28 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6269 0.6269 0.6337 0.6337 -0.0068 -1.07%
2024-11-27 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6337 0.6337 0.6198 0.6198 0.0139 2.24%
2024-11-26 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6198 0.6198 0.6321 0.6321 -0.0123 -1.95%
2024-11-25 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6321 0.6321 0.6273 0.6273 0.0048 0.77%
2024-11-22 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6273 0.6273 0.6504 0.6504 -0.0231 -3.55%
2024-11-21 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6504 0.6504 0.6504 0.6504 0.0000 0.00%
2024-11-20 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6504 0.6504 0.6370 0.6370 0.0134 2.10%
2024-11-19 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6370 0.6370 0.6191 0.6191 0.0179 2.89%
2024-11-18 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6191 0.6191 0.6407 0.6407 -0.0216 -3.37%
2024-11-15 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6407 0.6407 0.6594 0.6594 -0.0187 -2.84%
2024-11-14 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6594 0.6594 0.6854 0.6854 -0.0260 -3.79%
2024-11-13 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6854 0.6854 0.6883 0.6883 -0.0029 -0.42%
2024-11-12 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6883 0.6883 0.7019 0.7019 -0.0136 -1.94%
2024-11-11 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7019 0.7019 0.6796 0.6796 0.0223 3.28%
2024-11-08 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6796 0.6796 0.6788 0.6788 0.0008 0.12%
2024-11-07 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6788 0.6788 0.6589 0.6589 0.0199 3.02%
2024-11-06 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6589 0.6589 0.6582 0.6582 0.0007 0.11%
2024-11-05 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6582 0.6582 0.6349 0.6349 0.0233 3.67%
2024-11-04 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6349 0.6349 0.6178 0.6178 0.0171 2.77%
2024-11-01 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6178 0.6178 0.6381 0.6381 -0.0203 -3.18%
2024-10-31 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6381 0.6381 0.6358 0.6358 0.0023 0.36%
2024-10-30 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6358 0.6358 0.6488 0.6488 -0.0130 -2.00%
2024-10-29 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6488 0.6488 0.6649 0.6649 -0.0161 -2.42%
2024-10-28 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6649 0.6649 0.6644 0.6644 0.0005 0.08%
2024-10-25 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6644 0.6644 0.6482 0.6482 0.0162 2.50%
2024-10-24 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6482 0.6482 0.6548 0.6548 -0.0066 -1.01%
2024-10-23 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6548 0.6548 0.6620 0.6620 -0.0072 -1.09%
2024-10-22 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6620 0.6620 0.6613 0.6613 0.0007 0.11%
2024-10-21 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6613 0.6613 0.6526 0.6526 0.0087 1.33%
2024-10-18 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6526 0.6526 0.6189 0.6189 0.0337 5.45%
2024-10-17 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6189 0.6189 0.6142 0.6142 0.0047 0.77%
2024-10-16 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6142 0.6142 0.6227 0.6227 -0.0085 -1.37%
2024-10-15 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6227 0.6227 0.6410 0.6410 -0.0183 -2.85%
2024-10-14 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6410 0.6410 0.6205 0.6205 0.0205 3.30%
2024-10-10 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6650 0.6650 0.6793 0.6793 -0.0143 -2.11%
2024-10-08 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.7651 0.7651 0.6612 0.6612 0.1039 15.71%
2024-09-30 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6612 0.6612 0.5721 0.5721 0.0891 15.57%
2024-09-27 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5721 0.5721 0.5203 0.5203 0.0518 9.96%
2024-09-26 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5203 0.5203 0.4976 0.4976 0.0227 4.56%
2024-09-25 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.4976 0.4976 0.4934 0.4934 0.0042 0.85%
2024-09-24 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.4934 0.4934 0.4714 0.4714 0.0220 4.67%
2024-09-23 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.4714 0.4714 0.4765 0.4765 -0.0051 -1.07%
2024-09-20 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.4765 0.4765 0.4796 0.4796 -0.0031 -0.65%
2024-09-19 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.4796 0.4796 0.4716 0.4716 0.0080 1.70%
2024-09-18 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.4716 0.4716 0.4731 0.4731 -0.0015 -0.32%
2024-09-13 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.4731 0.4731 0.4830 0.4830 -0.0099 -2.05%
2024-09-12 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.4830 0.4830 0.4873 0.4873 -0.0043 -0.88%
2024-09-11 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.4873 0.4873 0.4867 0.4867 0.0006 0.12%
2024-09-10 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.4867 0.4867 0.4846 0.4846 0.0021 0.43%
2024-09-09 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.4846 0.4846 0.4850 0.4850 -0.0004 -0.08%
2024-09-06 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.4850 0.4850 0.4957 0.4957 -0.0107 -2.16%
2024-09-05 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.4957 0.4957 0.4893 0.4893 0.0064 1.31%
2024-09-04 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.4893 0.4893 0.4902 0.4902 -0.0009 -0.18%
2024-09-03 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.4902 0.4902 0.4876 0.4876 0.0026 0.53%
2024-09-02 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.4876 0.4876 0.5030 0.5030 -0.0154 -3.06%
2024-08-30 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5030 0.5030 0.4927 0.4927 0.0103 2.09%
2024-08-29 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.4927 0.4927 0.4892 0.4892 0.0035 0.72%
2024-08-28 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.4892 0.4892 0.4909 0.4909 -0.0017 -0.35%
2024-08-27 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.4909 0.4909 0.4933 0.4933 -0.0024 -0.49%
2024-08-26 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.4933 0.4933 0.4903 0.4903 0.0030 0.61%
2024-08-23 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.4903 0.4903 0.4904 0.4904 -0.0001 -0.02%
2024-08-22 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.4904 0.4904 0.5013 0.5013 -0.0109 -2.17%
2024-08-21 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5013 0.5013 0.5060 0.5060 -0.0047 -0.93%
2024-08-20 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5060 0.5060 0.5175 0.5175 -0.0115 -2.22%
2024-08-19 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5175 0.5175 0.5143 0.5143 0.0032 0.62%
2024-08-16 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5143 0.5143 0.5131 0.5131 0.0012 0.23%
2024-08-15 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5131 0.5131 0.5112 0.5112 0.0019 0.37%
2024-08-14 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5112 0.5112 0.5183 0.5183 -0.0071 -1.37%
2024-08-13 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5183 0.5183 0.5221 0.5221 -0.0038 -0.73%
2024-08-12 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5221 0.5221 0.5223 0.5223 -0.0002 -0.04%
2024-08-09 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5223 0.5223 0.5235 0.5235 -0.0012 -0.23%
2024-08-08 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5235 0.5235 0.5250 0.5250 -0.0015 -0.29%
2024-08-07 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5250 0.5250 0.5260 0.5260 -0.0010 -0.19%
2024-08-06 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5260 0.5260 0.5215 0.5215 0.0045 0.86%
2024-08-05 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5215 0.5215 0.5341 0.5341 -0.0126 -2.36%
2024-08-02 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5341 0.5341 0.5416 0.5416 -0.0075 -1.38%
2024-07-31 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5446 0.5446 0.5225 0.5225 0.0221 4.23%
2024-07-30 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5225 0.5225 0.5221 0.5221 0.0004 0.08%
2024-07-29 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5221 0.5221 0.5297 0.5297 -0.0076 -1.43%
2024-07-26 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5297 0.5297 0.5229 0.5229 0.0068 1.30%
2024-07-25 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5229 0.5229 0.5251 0.5251 -0.0022 -0.42%
2024-07-24 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5251 0.5251 0.5344 0.5344 -0.0093 -1.74%
2024-07-23 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5344 0.5344 0.5535 0.5535 -0.0191 -3.45%
2024-07-22 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5535 0.5535 0.5520 0.5520 0.0015 0.27%
2024-07-19 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5520 0.5520 0.5417 0.5417 0.0103 1.90%
2024-07-18 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5417 0.5417 0.5388 0.5388 0.0029 0.54%
2024-07-17 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5388 0.5388 0.5384 0.5384 0.0004 0.07%
2024-07-16 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5384 0.5384 0.5268 0.5268 0.0116 2.20%
2024-07-15 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5268 0.5268 0.5330 0.5330 -0.0062 -1.16%
2024-07-12 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5330 0.5330 0.5390 0.5390 -0.0060 -1.11%
2024-07-11 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5390 0.5390 0.5332 0.5332 0.0058 1.09%
2024-07-10 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5332 0.5332 0.5250 0.5250 0.0082 1.56%
2024-07-09 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5250 0.5250 0.5159 0.5159 0.0091 1.76%
2024-07-08 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5159 0.5159 0.5239 0.5239 -0.0080 -1.53%
2024-07-05 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5239 0.5239 0.5172 0.5172 0.0067 1.30%
2024-07-04 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5172 0.5172 0.5243 0.5243 -0.0071 -1.35%
2024-07-03 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5243 0.5243 0.5310 0.5310 -0.0067 -1.26%
2024-07-02 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5310 0.5310 0.5386 0.5386 -0.0076 -1.41%
2024-07-01 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5386 0.5386 0.5452 0.5452 -0.0066 -1.21%
2024-06-28 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5452 0.5452 0.5538 0.5538 -0.0086 -1.55%
2024-06-27 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5538 0.5538 0.5645 0.5645 -0.0107 -1.90%
2024-06-26 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5645 0.5645 0.5490 0.5490 0.0155 2.82%
2024-06-25 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5490 0.5490 0.5565 0.5565 -0.0075 -1.35%
2024-06-24 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5565 0.5565 0.5704 0.5704 -0.0139 -2.44%
2024-06-21 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5704 0.5704 0.5726 0.5726 -0.0022 -0.38%
2024-06-20 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5726 0.5726 0.5794 0.5794 -0.0068 -1.17%
2024-06-19 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5794 0.5794 0.5886 0.5886 -0.0092 -1.56%
2024-06-18 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5886 0.5886 0.5859 0.5859 0.0027 0.46%
2024-06-17 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5859 0.5859 0.5825 0.5825 0.0034 0.58%
2024-06-14 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5825 0.5825 0.5841 0.5841 -0.0016 -0.27%
2024-06-13 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5841 0.5841 0.5825 0.5825 0.0016 0.27%
2024-06-12 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5825 0.5825 0.5808 0.5808 0.0017 0.29%
2024-06-11 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5808 0.5808 0.5724 0.5724 0.0084 1.47%
2024-06-07 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5724 0.5724 0.5688 0.5688 0.0036 0.63%
2024-06-06 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5688 0.5688 0.5846 0.5846 -0.0158 -2.70%
2024-06-05 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5846 0.5846 0.5819 0.5819 0.0027 0.46%
2024-06-04 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5819 0.5819 0.5859 0.5859 -0.0040 -0.68%
2024-06-03 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5859 0.5859 0.5872 0.5872 -0.0013 -0.22%
2024-05-31 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5872 0.5872 0.5811 0.5811 0.0061 1.05%
2024-05-30 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5811 0.5811 0.5751 0.5751 0.0060 1.04%
2024-05-29 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5751 0.5751 0.5779 0.5779 -0.0028 -0.48%
2024-05-28 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5779 0.5779 0.5849 0.5849 -0.0070 -1.20%
2024-05-27 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5849 0.5849 0.5809 0.5809 0.0040 0.69%
2024-05-24 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5809 0.5809 0.5948 0.5948 -0.0139 -2.34%
2024-05-23 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5948 0.5948 0.6039 0.6039 -0.0091 -1.51%
2024-05-22 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6039 0.6039 0.6015 0.6015 0.0024 0.40%
2024-05-21 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6015 0.6015 0.6132 0.6132 -0.0117 -1.91%
2024-05-20 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6132 0.6132 0.6132 0.6132 0.0000 0.00%
2024-05-17 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6132 0.6132 0.6053 0.6053 0.0079 1.31%
2024-05-16 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6053 0.6053 0.6034 0.6034 0.0019 0.31%
2024-05-15 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6034 0.6034 0.6116 0.6116 -0.0082 -1.34%
2024-05-14 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6116 0.6116 0.6091 0.6091 0.0025 0.41%
2024-05-13 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6091 0.6091 0.6173 0.6173 -0.0082 -1.33%
2024-05-10 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6173 0.6173 0.6273 0.6273 -0.0100 -1.59%
2024-05-09 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6273 0.6273 0.6180 0.6180 0.0093 1.50%
2024-05-08 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6180 0.6180 0.6253 0.6253 -0.0073 -1.17%
2024-05-07 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6253 0.6253 0.6236 0.6236 0.0017 0.27%
2024-05-06 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6236 0.6236 0.6112 0.6112 0.0124 2.03%
2024-04-30 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6112 0.6112 0.6251 0.6251 -0.0139 -2.22%
2024-04-29 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6251 0.6251 0.6065 0.6065 0.0186 3.07%
2024-04-26 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6065 0.6065 0.5976 0.5976 0.0089 1.49%
2024-04-25 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5976 0.5976 0.5981 0.5981 -0.0005 -0.08%
2024-04-24 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5981 0.5981 0.5854 0.5854 0.0127 2.17%
2024-04-23 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5854 0.5854 0.5821 0.5821 0.0033 0.57%
2024-04-22 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5821 0.5821 0.5842 0.5842 -0.0021 -0.36%
2024-04-19 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5842 0.5842 0.5899 0.5899 -0.0057 -0.97%
2024-04-18 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5899 0.5899 0.5894 0.5894 0.0005 0.08%
2024-04-17 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5894 0.5894 0.5628 0.5628 0.0266 4.73%
2024-04-15 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5896 0.5896 0.5957 0.5957 -0.0061 -1.02%
2024-04-12 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5957 0.5957 0.6040 0.6040 -0.0083 -1.37%
2024-04-11 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6040 0.6040 0.5985 0.5985 0.0055 0.92%
2024-04-10 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.5985 0.5985 0.6086 0.6086 -0.0101 -1.66%
2024-04-09 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6086 0.6086 0.6075 0.6075 0.0011 0.18%
2024-04-03 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6290 0.6290 0.6337 0.6337 -0.0047 -0.74%
2024-04-01 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6486 0.6486 0.6325 0.6325 0.0161 2.55%
2024-03-29 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6325 0.6325 0.6280 0.6280 0.0045 0.72%
2024-03-28 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6280 0.6280 0.6079 0.6079 0.0201 3.31%
2024-03-26 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6387 0.6387 0.6464 0.6464 -0.0077 -1.19%
2024-03-25 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6464 0.6464 0.6638 0.6638 -0.0174 -2.62%
2024-03-22 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6638 0.6638 0.6688 0.6688 -0.0050 -0.75%
2024-03-21 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6688 0.6688 0.6758 0.6758 -0.0070 -1.04%
2024-03-20 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6758 0.6758 0.6640 0.6640 0.0118 1.78%
2024-03-19 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6640 0.6640 0.6603 0.6603 0.0037 0.56%
2024-03-18 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6603 0.6603 0.6487 0.6487 0.0116 1.79%
2024-03-15 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6487 0.6487 0.6430 0.6430 0.0057 0.89%
2024-03-14 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6430 0.6430 0.6515 0.6515 -0.0085 -1.30%
2024-03-13 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6515 0.6515 0.6440 0.6440 0.0075 1.16%
2024-03-12 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6440 0.6440 0.6369 0.6369 0.0071 1.11%
2024-03-11 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6369 0.6369 0.6251 0.6251 0.0118 1.89%
2024-03-08 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6251 0.6251 0.6223 0.6223 0.0028 0.45%
2024-03-07 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6223 0.6223 0.6372 0.6372 -0.0149 -2.34%
2024-03-06 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6372 0.6372 0.6368 0.6368 0.0004 0.06%
2024-03-05 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6368 0.6368 0.6438 0.6438 -0.0070 -1.09%
2024-03-04 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6438 0.6438 0.6429 0.6429 0.0009 0.14%
2024-03-01 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6429 0.6429 0.6278 0.6278 0.0151 2.41%
2024-02-29 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6278 0.6278 0.6031 0.6031 0.0247 4.10%
2024-02-28 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6031 0.6031 0.6319 0.6319 -0.0288 -4.56%
2024-02-27 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6319 0.6319 0.6150 0.6150 0.0169 2.75%
2024-02-26 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6150 0.6150 0.6103 0.6103 0.0047 0.77%
2024-02-23 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6103 0.6103 0.6086 0.6086 0.0017 0.28%
2024-02-22 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6086 0.6086 0.6050 0.6050 0.0036 0.60%
2024-02-21 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6050 0.6050 0.6001 0.6001 0.0049 0.82%
2024-02-20 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6001 0.6001 0.6023 0.6023 -0.0022 -0.37%
2024-02-19 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.6023 0.6023 0.6046 0.6046 -0.0023 -0.38%
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万家量化同顺混合A 1.2800 2.03%
万家量化同顺混合C 1.2362 2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A 0.8450 1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C 0.8435 1.71%
创新药WJ 0.8896 1.22%
万家新能源主题混合发起式A 0.8211 1.15%
万家新能源主题混合发起式C 0.8109 1.15%
万家洞见进取混合发起式A 1.0017 0.97%
万家洞见进取混合发起式C 0.9923 0.96%
创业板2年定开 0.6321 0.77%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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