万家添利债券(LOF)C(万家添利)基金净值查询(161908)
今天最新净值
1.1542
0.0026 0.2300%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.1087
-0.0001 -0.0073%
- 累计净值：2.1256
- 成立日期：2011-06-02
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：26.356亿份
- 最近份额：3.0116亿
- 最近资产：1.93亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：陈佳昀
今年以来万家添利债券(LOF)C|万家添利基金净值查询
今年以来,万家添利债券(LOF)C(161908)基金累计收益率1.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
1.1533 |
2.1245 |
1.1542 |
2.1256 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-12 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
1.1542 |
2.1256 |
1.1516 |
2.1224 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-02-11 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
1.1516 |
2.1224 |
1.1544 |
2.1259 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-02-10 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
1.1544 |
2.1259 |
1.1540 |
2.1254 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
1.1540 |
2.1254 |
1.1517 |
2.1225 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
1.1517 |
2.1225 |
1.1477 |
2.1175 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
1.1477 |
2.1175 |
1.1468 |
2.1164 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
1.1468 |
2.1164 |
1.1484 |
2.1184 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-22 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
1.1466 |
2.1161 |
1.1476 |
2.1174 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
1.1409 |
2.1090 |
1.1351 |
2.1017 |
0.0058 |
0.51% |
|
|
| 2025-01-13 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
1.1351 |
2.1017 |
1.1369 |
2.1040 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
1.1369 |
2.1040 |
1.1374 |
2.1046 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
1.1374 |
2.1046 |
1.1360 |
2.1029 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-01-08 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
1.1360 |
2.1029 |
1.1361 |
2.1030 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
1.1361 |
2.1030 |
1.1320 |
2.0979 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-01-06 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
1.1320 |
2.0979 |
1.1331 |
2.0992 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
1.1331 |
2.0992 |
1.1342 |
2.1006 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
161908 |
万家添利债券(LOF)C |
1.1342 |
2.1006 |
1.1376 |
2.1049 |
-0.0034 |
-0.30% |
