银华创业板两年定期开放混合(创业银华)基金净值查询(161838)
今天最新净值
0.6626
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6598
-0.0033 -0.5006%
- 累计净值：0.6626
- 成立日期：2020-08-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.1512亿
- 最近资产：2.69亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：刘辉 王利刚
近一年银华创业板两年定期开放混合|创业银华基金净值查询
近一年,银华创业板两年定期开放混合(161838)基金累计收益率18.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.6626 |
0.6626 |
0.6510 |
0.6510 |
0.0116 |
1.78% |
| 2025-01-27 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.6510 |
0.6510 |
0.6492 |
0.6492 |
0.0018 |
0.28% |
| 2025-01-17 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.6474 |
0.6474 |
0.6233 |
0.6233 |
0.0241 |
3.87% |
| 2025-01-10 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.6233 |
0.6233 |
0.6343 |
0.6343 |
-0.0110 |
-1.73% |
| 2025-01-03 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.6343 |
0.6343 |
0.6477 |
0.6477 |
-0.0134 |
-2.07% |
| 2024-12-31 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.6477 |
0.6477 |
0.6597 |
0.6597 |
-0.0120 |
-1.82% |
| 2024-12-20 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.6647 |
0.6647 |
0.6833 |
0.6833 |
-0.0186 |
-2.72% |
| 2024-12-13 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.6833 |
0.6833 |
0.6814 |
0.6814 |
0.0019 |
0.28% |
| 2024-12-06 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.6814 |
0.6814 |
0.6761 |
0.6761 |
0.0053 |
0.78% |
| 2024-11-29 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.6761 |
0.6761 |
0.6631 |
0.6631 |
0.0130 |
1.96% |
|
|
| 2024-11-22 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.6631 |
0.6631 |
0.6784 |
0.6784 |
-0.0153 |
-2.26% |
| 2024-11-15 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.6784 |
0.6784 |
0.7099 |
0.7099 |
-0.0315 |
-4.44% |
| 2024-11-08 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.7099 |
0.7099 |
0.6855 |
0.6855 |
0.0244 |
3.56% |
| 2024-11-01 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.6855 |
0.6855 |
0.6680 |
0.6680 |
0.0175 |
2.62% |
| 2024-10-25 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.6680 |
0.6680 |
0.6315 |
0.6315 |
0.0365 |
5.78% |
| 2024-10-18 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.6315 |
0.6315 |
0.6110 |
0.6110 |
0.0205 |
3.36% |
| 2024-09-30 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.6480 |
0.6480 |
0.5694 |
0.5694 |
0.0786 |
13.80% |
| 2024-09-27 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.5694 |
0.5694 |
0.4863 |
0.4863 |
0.0831 |
17.09% |
| 2024-09-20 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.4863 |
0.4863 |
0.4789 |
0.4789 |
0.0074 |
1.55% |
| 2024-09-13 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.4789 |
0.4789 |
0.4876 |
0.4876 |
-0.0087 |
-1.78% |
| 2024-08-30 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.5042 |
0.5042 |
0.4991 |
0.4991 |
0.0051 |
1.02% |
| 2024-08-20 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.5128 |
0.5128 |
0.5250 |
0.5250 |
-0.0122 |
-2.32% |
| 2024-08-19 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.5250 |
0.5250 |
0.5190 |
0.5190 |
0.0060 |
1.16% |
| 2024-08-16 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.5190 |
0.5190 |
0.5245 |
0.5245 |
-0.0055 |
-1.05% |
| 2024-08-15 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.5245 |
0.5245 |
0.5221 |
0.5221 |
0.0024 |
0.46% |
|
|
| 2024-08-14 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.5221 |
0.5221 |
0.5286 |
0.5286 |
-0.0065 |
-1.23% |
| 2024-08-13 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.5286 |
0.5286 |
0.5254 |
0.5254 |
0.0032 |
0.61% |
| 2024-08-12 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.5254 |
0.5254 |
0.5249 |
0.5249 |
0.0005 |
0.10% |
| 2024-08-09 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.5249 |
0.5249 |
0.5316 |
0.5316 |
-0.0067 |
-1.26% |
| 2024-08-08 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.5316 |
0.5316 |
0.5312 |
0.5312 |
0.0004 |
0.08% |
| 2024-08-07 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.5312 |
0.5312 |
0.5370 |
0.5370 |
-0.0058 |
-1.08% |
| 2024-08-06 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.5370 |
0.5370 |
0.5419 |
0.5419 |
-0.0049 |
-0.90% |
| 2024-08-02 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.5419 |
0.5419 |
0.5329 |
0.5329 |
0.0090 |
1.69% |
| 2024-07-19 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.5603 |
0.5603 |
0.5544 |
0.5544 |
0.0059 |
1.06% |
| 2024-07-12 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.5544 |
0.5544 |
0.5530 |
0.5530 |
0.0014 |
0.25% |
| 2024-07-05 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.5530 |
0.5530 |
0.5528 |
0.5528 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-06-30 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.5528 |
0.5528 |
0.5528 |
0.5528 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-28 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.5528 |
0.5528 |
0.5667 |
0.5667 |
-0.0139 |
-2.45% |
| 2024-06-21 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.5667 |
0.5667 |
0.5843 |
0.5843 |
-0.0176 |
-3.01% |
| 2024-05-31 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.6092 |
0.6092 |
0.6118 |
0.6118 |
-0.0026 |
-0.42% |
| 2024-05-24 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.6118 |
0.6118 |
0.6187 |
0.6187 |
-0.0069 |
-1.12% |
| 2024-05-17 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.6187 |
0.6187 |
0.6314 |
0.6314 |
-0.0127 |
-2.01% |
| 2024-05-10 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.6314 |
0.6314 |
0.6031 |
0.6031 |
0.0283 |
4.69% |
| 2024-03-15 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.6636 |
0.6636 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.6477 |
0.6477 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.6484 |
0.6484 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
161838 |
银华创业板两年定期开放混合 |
0.6297 |
0.6297 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
