银河通利债券(LOF)C(通利债C)基金净值查询(161506)
今天最新净值
1.2230
-0.0010 -0.0800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2521
0.0001 0.0063%
- 累计净值：1.6230
- 成立日期：2012-04-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：25.377亿份
- 最近份额：4.1054亿
- 最近资产：5.14亿
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：何晶
近一月银河通利债券(LOF)C|通利债C基金净值查询
近一月,银河通利债券(LOF)C(161506)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.2230 |
1.6230 |
1.2240 |
1.6240 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.2210 |
1.6210 |
1.2230 |
1.6230 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.2130 |
1.6130 |
1.2080 |
1.6080 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-01-13 |
161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.2080 |
1.6080 |
1.2100 |
1.6100 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.2100 |
1.6100 |
1.2100 |
1.6100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.2100 |
1.6100 |
1.2100 |
1.6100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.2100 |
1.6100 |
1.2110 |
1.6110 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.2110 |
1.6110 |
1.2090 |
1.6090 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-01-06 |
161506 |
银河通利债券(LOF)C |
1.2090 |
1.6090 |
1.2100 |
1.6100 |
-0.0010 |
-0.08% |
